Bilancio d'Esercizio (Allegato D) - Azienda USL di Reggio Emilia

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDETipo Report SempliceImporti in EURO000336526000000 - ASL DI REGGIO EMILIA (GESTIONEORDINARIA)Importo a tutto ilperiodoCONTO CORRENTE DI TESORERIA1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1) 0,001200RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE(2)726.674.749,981300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 726.674.749,981400FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DIRIFERIMENTO (4) = (1+2-3)0,00FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DELDISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE2100 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONIFINANZIARIEDISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE2200 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONIFINANZIARIEFONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITODISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE2300 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONIFINANZIARIEDISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE2400 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONIFINANZIARIECONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA'DISP.LIQ. PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZAOBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI1500RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE INOPERAZ.FINANZ.(5)RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL1600 MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA'SPECIALE (6)PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL1700 MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA'SPECIALE (7)VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON1800CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-19006+7+8-9)0,000,000,000,000,00121.209,36121.208,100,00-1,26122