Bilancio d'Esercizio (Allegato D) - Azienda USL di Reggio Emilia

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CONFRONTO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010SCHEMA DI CONTO ECONOMICOPREVENTIVO 2010 CONSUNTIVO 2010VARIAZIONEASSOLUTAVARIAZIONE %A VALORE DELLA PRODUZIONE01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA 852.617.321 838.342.547 - 14.274.774 -1,67%01 Contributi c/esercizio da FSR indistinti 788.155.565 783.849.069 - 4.306.496 -0,55%02 Contributi c/esercizio da FSR finalizzati 1.155.521 835.073 - 320.448 -27,73%03 Contributi c/esercizio da FSN vincolati 2.500.000 1.982.702 - 517.298 -20,69%04 Altri contributi c/esercizio 5.844.968 4.822.607 - 1.022.360 -17,49%30 Contributi per Fondo Regionale per la non Autosufficienza 54.961.268 46.853.095 - 8.108.173 -14,75%02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO 24.800.950 23.171.221 - 1.629.729 -6,57%01 Prestazioni di degenza ospedaliera 11.193.846 10.067.421 - 1.126.425 -10,06%02 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.088.735 2.223.067 134.332 6,43%03 Somministrazione farmaci 2.575.369 2.123.464 - 451.905 -17,55%04 Trasporti sanitari 320.050 309.825 - 10.225 -3,19%05 Consulenze 659.950 812.651 152.701 23,14%06 Prestazioni del Dipartimento di Sanità pubblica 3.615.000 3.113.201 - 501.799 -13,88%07 Prestazioni diverse e cessioni di beni 278.000 186.199 - 91.801 -33,02%08 Attività libero professionale 4.070.000 4.335.393 265.393 6,52%03 RIMBORSI 44.375.519 47.292.918 2.917.399 6,57%01 Degenza ospedaliera 7.745.461 7.831.706 86.245 1,11%02 Specialistica ambulatoriale 140.000 285.386 145.386 103,85%03 Farmaceutica convenzionata esterna 1.808.150 1.805.371 - 2.779 -0,15%04 Medicina di base e pediatria 332.906 333.872 966 0,29%05 Prestazioni termali 15.430 15.582 152 0,98%06 Rimborsi per cessione beni di consumo 28.209.572 29.584.431 1.374.859 4,87%07 Rimborsi per servizi erogati da terzi 3.403.000 3.842.780 439.780 12,92%08 Altri rimborsi 2.721.000 3.593.790 872.790 32,08%04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 7.700.000 8.075.244 375.244 4,87%01 Compartecipazione alla spesa 7.700.000 8.075.244 375.244 4,87%05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI - - -01 Incrementi di immobilizzazioni - - -06 STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO 2.624.000 2.679.257 55.257 2,11%01 Sterilizzazione quote ammortamento 2.624.000 2.679.257 55.257 2,11%07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - - -01 Variazione delle rim. di beni in corso di lav., semilav. e finiti - - -02 Variazione delle attività in corso - - -08 ALTRI RICAVI 621.000 4.859.653 4.238.653 682,55%01 Ricavi da patrimonio immobiliare 571.000 614.681 43.681 7,65%02 Ricavi diversi 50.000 81.131 31.131 62,26%03 Plusvalenze ordinarie - 6.290 6.29004 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie - 3.953.108 3.953.10830 FRNA - Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie - 204.442 204.442TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 932.738.790 924.420.840 - 8.317.951 -0,89%B COSTI DELLA PRODUZIONE -09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 105.906.222 105.266.044 - 640.178 -0,60%1 Beni sanitari 101.834.222 101.438.803 - 395.419 -0,39%2 Beni non sanitari 4.072.000 3.827.241 - 244.759 -6,01%30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la non Autosufficienza - - -10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 553.558.786 544.926.058 - 8.632.728 -1,56%01 Prestazioni di degenza ospedaliera 220.301.066 216.888.703 - 3.412.363 -1,55%02 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 68.210.779 69.805.911 1.595.132 2,34%03 Somministrazione farmaci 5.384.948 6.337.114 952.166 17,68%04 Assistenza farmaceutica 80.201.527 78.062.277 - 2.139.250 -2,67%05 Medicina di base e pediatria 54.182.287 55.636.995 1.454.708 2,68%06 Continuità assistenziale e medici dell'emergenza 5.233.000 4.792.619 - 440.381 -8,42%07 Assistenza protesica 11.265.100 10.708.210 - 556.890 -4,94%08 Assistenza integrativa e ossigenoterapia 3.209.600 3.036.313 - 173.287 -5,40%09 Assistenza termale 2.337.748 2.264.173 - 73.575 -3,15%10 Rette 11.536.555 11.853.005 316.450 2,74%11 Servizi sanitari e riabilitativi 5.536.250 5.318.269 - 217.981 -3,94%12 Trasporti sanitari 6.290.658 6.253.294 - 37.364 -0,59%13 Consulenze sanitarie 2.188.000 2.419.660 231.660 10,59%14 Attività libero professionale 3.000.000 2.955.104 - 44.896 -1,50%15 Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie 2.118.000 2.099.843 - 18.157 -0,86%16 Altri servizi sanitari 12.852.000 16.025.274 3.173.274 24,69%17 Assegni, sussidi e contributi 4.750.000 3.803.915 - 946.085 -19,92%30 Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 30.652.060 29.716.007 - 936.053 -3,05%31 Servizi assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza12.011.328 10.079.647 - 1.931.681 -16,08%32 Assegni Oneri a rilievo e contributi sanitario finanziati per ass.za dal Fondo anziani Regionale c/o strutture per la a gestione Non Autosufficienza12.023.392 6.120.547 - 5.902.845 -49,09%diretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la Non38 Autosufficienza - - -39Oneri a rilievo sanitario per ass.za disabili c/o strutture a gestionediretta dell'Azienda finanziati dal Fondo Regionale per la NonAutosufficienza 274.488 749.176 474.688 172,94%11 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 43.299.281 44.411.670 1.112.389 2,57%01 Manutenzioni 7.740.000 7.320.736 - 419.264 -5,42%02 Servizi tecnici 19.394.836 19.764.217 369.381 1,90%91
CONFRONTO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010VARIAZIONEPREVENTIVO 2010 CONSUNTIVO 2010ASSOLUTASCHEMA DI CONTO ECONOMICOVARIAZIONE %03 Consulenze non sanitarie 40.000 34.323 - 5.677 -14,19%04 Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie 160.000 311.420 151.420 94,64%05 Utenze 9.332.445 9.211.098 - 121.347 -1,30%06 Assicurazioni 3.070.000 3.663.157 593.157 19,32%07 Formazione 820.000 764.435 - 55.565 -6,78%08 Organi istituzionali 572.000 591.260 19.260 3,37%09 Altri servizi non sanitari 2.170.000 2.751.024 581.024 26,78%12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 7.620.000 7.641.168 21.168 0,28%01 Affitti, locazioni e noleggi 3.440.000 3.612.809 172.809 5,02%02 Leasing - - -03 Service 4.180.000 4.028.359 - 151.641 -3,63%13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 187.811.895 190.800.035 2.988.140 1,59%01 Personale medico e veterinario 62.958.093 63.679.689 721.596 1,15%02 Personale sanitario non medico – dirigenza 6.456.463 6.984.280 527.817 8,18%03 Personale sanitario non medico – comparto 78.805.683 79.613.874 808.191 1,03%04 Personale professionale – dirigenza 884.339 961.534 77.195 8,73%05 Personale professionale – comparto - - -06 Personale tecnico – dirigenza 1.020.482 1.042.557 22.075 2,16%07 Personale tecnico – comparto 20.273.392 20.549.403 276.011 1,36%08 Personale amministrativo – dirigenza 1.425.884 1.659.276 233.392 16,37%09 Personale amministrativo – comparto 15.987.559 16.309.422 321.863 2,01%14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 11.937.301 12.540.256 602.955 5,05%01 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 806.149 1.159.167 353.018 43,79%02 Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.031.152 11.151.089 119.937 1,09%03 Svalutazione delle immobilizzazioni - - -04 Svalutazione dei crediti 100.000 230.000 130.000 130,00%15 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO - - 1.474.698 - 1.474.69801 Variazione rimanenze sanitarie - - 1.504.250 - 1.504.25002 Variazione rimanenze non sanitarie - 29.552 29.55216 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 370.000 1.615.000 1.245.000 336,49%01 Accantonamenti per rischi 370.000 1.615.000 1.245.000 336,49%17 ALTRI ACCANTONAMENTI 6.497.584 2.441.727 - 4.055.857 -62,42%01 Altri accantonamenti 6.497.584 2.441.727 - 4.055.857 -62,42%18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.687.000 3.670.791 983.791 36,61%01 Costi amministrativi 2.687.000 1.792.388 - 894.612 -33,29%02 Minusvalenze ordinarie - 200.069 200.06903 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie - 1.286.173 1.286.17330 FRNA - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie - 392.160 392.160TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 919.688.069 911.838.051 - 7.850.018 -0,85%DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 13.050.721 12.582.789 - 467.932 -3,59%C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI - - -01 Proventi da partecipazioni - - -20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 74.000 10.120 - 63.880 -86,32%01 Altri proventi finanziari 74.000 10.120 - 63.880 -86,32%21 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 4.383.709 3.839.822 - 543.887 -12,41%01 Interessi su mutui 3.258.709 3.258.707 - 20,00%02 Interessi su anticipazioni di tesoreria 500.000 213.771 - 286.229 -57,25%03 Interessi su debiti verso fornitori e oneri diversi 600.000 335.251 - 264.749 -44,12%04 Oneri finanziari 25.000 32.092 7.092 28,37%TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 4.309.709 - 3.829.701 480.008 -11,14%D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -22 RIVALUTAZIONI -01 Rivalutazioni - - -23 SVALUTAZIONI - - -01 Svalutazioni - - -TOTALE D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - -E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -24 PROVENTI STRAORDINARI - 456.708 456.70801 Plusvalenze straordinarie - - -02 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie - 456.708 456.70825 ONERI STRAORDINARI - - -01 Minusvalenze straordinarie - - -02 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie - - -TOTALE E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - 456.708 456.708RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.741.012 9.209.796 468.784 5,36%26 IMPOSTE 14.004.500 14.358.233 353.733 2,53%01 Irap 13.704.500 14.053.843 349.343 2,55%02 Imposte sul reddito d'esercizio 300.000 304.390 4.390 1,46%UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 5.263.488 - 5.148.437 115.051 -2,19%92
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