'n begeesterde span - Distell

30. Finansiële risikobestuur (vervolg)
30.5 Likiditeitsrisikobestuur
Die groep bestuur likiditeitsrisiko deur die samestelling en monitering van kontantvloeivooruitskattings, asook deur
te verseker dat voldoende leningsfasiliteite in stand gehou word.
Die ouderdomsprofiel van die groep se finansiële instrumente is soos volg (verskansingsinstrumente verwys na
hulle kontrakwaarde):
DISTELL JAARVERSLAG 2005
0 – 12 1 – 2 3 – 5 Meer as 2005 2004
maande jaar jaar 5 jaar Totaal Totaal
R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000
Finansiële bates
Verskansingsinstrumente 2 140 – – – 2 140 1 444
Handels- en ander debiteure 549 101 – – – 549 101 511 970
Kontant en kontantekwivalente 196 316 – – – 196 316 159 390
Ander finansiële bates 361 785 233 048 – 67 811 662 644 585 491
Finansiële laste
Verskansingsinstrumente 3 661 – – – 3 661 2 425
Handels- en ander krediteure 1 019 168 – – – 1 019 168 1 001 363
Rentedraende verpligtinge 674 588 329 014 – – 1 003 602 1 138 979
Die groep se onbenutte bankfasiliteite en onbenutte leningsbevoegdheid is
soos volg:
Onbenutte bankfasiliteite
Totale bankfasiliteite 1 597 000 1 266 000
Min: Korttermyn rentedraende verpligtinge (aantekening 17) 244 599 294 612
Onbenutte bankfasiliteite 1 352 401 971 388
Bankfasiliteite word jaarliks hernu.
Onbenutte leningsbevoegdheid
Kragtens die bepalings van die statute van die maatskappy is die groep se
leningsbevoegdheid ten opsigte van rentedraende verpligtinge op jaareinde
beperk tot 100% van die totale ekwiteit.
Maksimum toelaatbare rentedraende verpligtinge op jaareinde 2 842 337 2 572 091
Rentedraende verpligtinge (aantekening 12 en 17) (1 003 602) (1 138 979)
1 838 735 1 433 112
Kontant en kontantekwivalente 196 316 159 390
Onbenutte leningsbevoegdheid 2 035 051 1 592 502
Geeneen van die groep se bates, behalwe voertuie aangekoop onder finansieringsbruikhure, was op
30 Junie 2005 beswaar nie.
83
JAARSTATE AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE