Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten

Plan De Liesen gemeentelijke ontwikkeling
Jaarverslag 2011
Boekwaarde per 1 december 2011 149.666
Saldo lasten baten 2011 - 10.662
Resterende boekwaarde
Per 31 december 2011
139.004
Nog te verwachten kosten 2012 25.000
Ongedekte boekwaarde eind 2012 164.004
Evenals bij Veeneslagen West zal de resterende boekwaarde, die bestaat uit kosten voor voorbereiding
en toezicht gedekt moeten worden uit opslagen bij de grondverkopen.
Het verwacht ongedekt tekort bij het afronden van de 1 e fase (exclusief uitgestelde uitgifte 45 woningen in
periode 2020-2025) is geraamd op afgerond € 165.600.
Dit tekort is vooral veroorzaakt door het niet doorgaan van fase 2. Voor de tweede fase zijn nu al wel
kosten gemaakt, waaronder het opstellen van de structuurvisie.
Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en het berekenen van de opslag is de ontwikkeling
van het totale plan als uitgangspunt genomen. Nu de ontwikkeling van de tweede fase niet doorgaat,
moet voor dekking van dit tekort een oplossing worden gevonden. In de samenwerkingsovereenkomst De
Liesen is bij artikel 19.3 een bepaling opgenomen dat bij het niet realiseren van een deel van het
plangebied de partijen met elkaar in overleg treden.
Wij zijn van mening dat er door gedeeltelijke ontwikkeling van het plan De Liesen een onevenredige
verhouding is ontstaan tussen de door de gemeente gemaakte kosten en de daartegenover staande
vergoeding als bedoeld in artikel 7.1. In de samenwerkingsovereenkomst van plan De Liesen is in artikel
6.2 bepaald dat partijen risicodragend deel nemen in de verhouding marktpartijen 60% en de gemeente
Rijssen-Holten voor 40%. Met de marktpartij moeten over de afwikkeling van fase 1 en fase 2 nog nadere
afspraken worden gemaakt, waarbij ook het betalen van 60% bijdrage in het tekort van de
voorbereidingskosten van de gemeente wordt meegenomen. Vooruitlopend op dit overleg wordt nu in het
kader van het voorzichtigheidsbeginsel door de gemeente een voorziening van € 65.600 gevormd met
betrekking tot ons aandeel (40%) in het tekort van de voorbereidingskosten van dit plan.
Nog te verkopen restant 1 e fase 45 woningen in de jaren 2020 tot en met 2024
(bijdrage 13.825 m² x € 12,50 = € 172.800).
Uit deze nog te ontvangen vergoeding moeten dan de nog te verwachten voorbereidingskosten
(uitvoering/toezicht/verkopen/administratie) vanaf 2020 tot en met 2025 worden gedekt.
Waterloo-Vlogtman
Zoals bij de voor- en najaarsnota al is aangegeven kan de verwachte boekwaarde worden gedekt uit de
te verwachten opbrengsten. In verband met het raadsbesluit in de nota woningbouw is besloten deze
percelen aan te wenden voor bedrijvenfuncties in de lagere milieuzonering, passend binnen de
naastgelegen woonwijk. Daarnaast is een deel van deze percelen gereserveerd voor de ontsluiting van
het centrum van Holten. Vanuit VSP middelen wordt hiervoor bijdrage van € 150.000 ontvangen.
De sloop van een groot deel van de opstallen is in 2011 gerealiseerd. Tijdens het slopen is asbest
gesaneerd, waardoor de sloopkosten met € 30.000 gestegen zijn.
In 2011 is er overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel aan een taxibedrijf. Het perceel
wordt in 2012 afgenomen en bebouwd. Bij de exploitatiebegroting is qua cijfermatige onderbouwing van
de opbrengsten rekening gehouden met onder andere opbrengsten voor kantoorlocaties, waarbij als
uitgangspunt is gekozen dat de grondprijs voor kantoorlocaties aanzienlijk hoger is dan voor regulier
bedrijventerrein. Aangezien er in 2010 en 2011 geen enkele serieuze vraag naar kantoorlocaties is
geweest, zijn wij genoodzaakt de opbrengstprognoses van het plan Waterloo-Vlogtman bij te stellen.
Vanwege de vigerende bestemming stellen wij voor deze te verlagen tot het niveau van normale
grondprijzen voor bedrijventerreinen. Dit heeft, in samenhang met de hiervoor gemelde extra kosten voor
de sloop, tot gevolg dat een voorziening moet worden getroffen van afgerond € 640.000. Met deze
voorgestelde maatregel gaan wij er vanuit dat het project binnen de gestelde kaders van de
exploitatiebegroting kan worden gerealiseerd.
Bedrijventerrein Elsmoat
De ontwikkeling betreft een samenwerking met de gemeente Wierden, waarbij elke partij voor 50%
risicodragend deelneemt. Het bedrijventerrein omvat netto ongeveer 24 hectare.
103