Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaarrek<strong>en</strong>ing <strong>2011</strong><br />
• hogere inzet interne ur<strong>en</strong> vanwege onder andere to<strong>en</strong>ame aantal uitkering<strong>en</strong> € 203.000-<br />
• de last<strong>en</strong> van de WSW vall<strong>en</strong> € 75.000 lager uit doordat er 3 arbeidsjar<strong>en</strong> minder<br />
zijn gerealiseerd dan verwacht, dit overschot moet word<strong>en</strong> terugbetaald aan het rijk<br />
per saldo ge<strong>en</strong> budgettair effect<br />
Toelichting programma 11 Wijk- <strong>en</strong> gebiedsbeheer<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� <strong>en</strong>ergieloket Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> € 5.000<br />
� bijdrage provincie <strong>en</strong>ergieloket Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> € 8.000-<br />
� klimaatuitvoeringsprogramma € 74.000<br />
� dekking klimaatuitvoeringsprogramma uit OP klimaatuitvoerings-<br />
programma € 37.000-<br />
aanvull<strong>en</strong>de dekking uit betreff<strong>en</strong>de reserve, programma 15<br />
� actualisatie bodemkaart € 6.000<br />
� dekking actualisatie bodemkaart uit OP Investeringsbudget<br />
Stedelijke Vernieuwing 2 € 6.000-<br />
� afwikkeling bedrijfsverplaatsing op grond van reconstructieplan,<br />
per saldo nog e<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong> voordeel van € 13.000-<br />
� Gro<strong>en</strong>/blauwe di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> € 267.000<br />
dekking uit de reserve, programma 15<br />
� aanschaf software BOR-schouw € 21.000<br />
� project Combineer <strong>en</strong> scoor met jeugd in de buit<strong>en</strong>ruimte € 16.000<br />
� provinciale bijdrage project Combineer <strong>en</strong> scoor € 5.000-<br />
� r<strong>en</strong>ovatie speeltoestell<strong>en</strong> € 24.000<br />
� revitalisering De Haar € 195.000<br />
� bijdrage provincie revitalisering De Haar € 12.000-<br />
aanvull<strong>en</strong>de dekking uit algem<strong>en</strong>e reserve, programma 15<br />
� bijdrage projectadministratie t<strong>en</strong> laste van onderhoudsbudget<br />
weg<strong>en</strong> € 1.263.000<br />
� uitvoering LTVV <strong>en</strong> VSP € 1.111.000-<br />
� dekking LTVV <strong>en</strong> VSP uit OP ISV-2 <strong>en</strong> reserves € 1.111.000<br />
� bijdrage projectadministratie t<strong>en</strong> laste van onderhoudsbudget<br />
op<strong>en</strong>bare verlichting € 7.000<br />
Totaal € 1.797.000<br />
• de provinciale bijdrag<strong>en</strong> voor milieubeleid, project “op weg naar e<strong>en</strong> duurzaam dak”<br />
<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergiepremieregeling zijn aanzi<strong>en</strong>lijk hoger dan geraamd, e<strong>en</strong> voordeel van € 279.000<br />
• storting van deze hogere ontvangst in de betreff<strong>en</strong>de OP € 279.000-<br />
• storting in de betreff<strong>en</strong>de OP van de ontvang<strong>en</strong> provinciale bijdrage van € 88.000<br />
voor het project revitalisering De Haar, omdat het project ge<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t<br />
(uitgav<strong>en</strong>budget is overgeheveld), storting was niet voorzi<strong>en</strong> € 88.000-<br />
• de uitvoering van de LTVV <strong>en</strong> VSP wordt inclusief de bijdrag<strong>en</strong> uit de reserves<br />
overgeheveld naar 2012 (ge<strong>en</strong> budgettair effect), de overheveling<strong>en</strong> zijn gebaseerd<br />
op de restantraming<strong>en</strong> van de diverse project<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn lager dan geraamd € 0<br />
• in het kader van de Rood voor Rood-regeling wordt e<strong>en</strong> bijdrage ontvang<strong>en</strong> van € 24.000<br />
bij de bestemming van de rek<strong>en</strong>ingsaldo zal dit bedrag word<strong>en</strong> gestort in de reserve<br />
reconstructie<br />
• meer productieve ur<strong>en</strong>, exclusief tak<strong>en</strong> afval <strong>en</strong> riolering door zowel binn<strong>en</strong>- als<br />
buit<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st dan geraamd € 68.000-<br />
• de taak afval verloopt neutraal door e<strong>en</strong> overschot of tekort te verrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met de<br />
reserve, in <strong>2011</strong> is er € 54.000 minder onttrokk<strong>en</strong> aan de reserve dan geraamd, e<strong>en</strong><br />
voordeel, hieronder word<strong>en</strong> de grootste verschill<strong>en</strong> toegelicht<br />
� minder productieve ur<strong>en</strong> personeel € 39.000<br />
� lagere kost<strong>en</strong> inhuur personeel € 25.000<br />
• ook de taak riolering verloopt budgettair neutraal, overschott<strong>en</strong> of tekort<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
verrek<strong>en</strong>d met het rioolfonds, voor <strong>2011</strong> e<strong>en</strong> hogere toevoeging van € 722.000 die de<br />
volg<strong>en</strong>de oorzak<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t<br />
� lagere kapitaallast<strong>en</strong> door het achterblijv<strong>en</strong> project<strong>en</strong> t<strong>en</strong> op-<br />
zichte van de planning (r<strong>en</strong>te € 531.000, afschrijving € 216.000) € 747.000<br />
168
Change language