Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
� provinciale bijdrage project Combineer <strong>en</strong> scoor € 5.000-<br />
� r<strong>en</strong>ovatie speeltoestell<strong>en</strong> € 24.000<br />
� revitalisering De Haar € 195.000<br />
� bijdrage provincie revitalisering De Haar € 12.000-<br />
aanvull<strong>en</strong>de dekking uit algem<strong>en</strong>e reserve, programma 15<br />
� bijdrage projectadministratie t<strong>en</strong> laste van onderhoudsbudget<br />
weg<strong>en</strong> € 1.263.000<br />
� uitvoering LTVV <strong>en</strong> VSP € 1.111.000-<br />
� dekking LTVV <strong>en</strong> VSP uit OP ISV-2 <strong>en</strong> reserves € 1.111.000<br />
� bijdrage projectadministratie t<strong>en</strong> laste van onderhoudsbudget<br />
op<strong>en</strong>bare verlichting € 7.000<br />
Totaal € 1.797.000<br />
• de provinciale bijdrag<strong>en</strong> voor milieubeleid, project “op weg naar e<strong>en</strong> duurzaam dak”<br />
<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergiepremieregeling zijn aanzi<strong>en</strong>lijk hoger dan geraamd, e<strong>en</strong> voordeel van € 279.000<br />
• storting van deze hogere ontvangst in de betreff<strong>en</strong>de OP € 279.000-<br />
• storting in de betreff<strong>en</strong>de OP van de ontvang<strong>en</strong> provinciale bijdrage van € 88.000<br />
voor het project revitalisering De Haar, omdat het project ge<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t<br />
(uitgav<strong>en</strong>budget is overgeheveld), storting was niet voorzi<strong>en</strong> € 88.000-<br />
• de uitvoering van de LTVV <strong>en</strong> VSP wordt inclusief de bijdrag<strong>en</strong> uit de reserves<br />
overgeheveld naar 2012 (ge<strong>en</strong> budgettair effect), de overheveling<strong>en</strong> zijn gebaseerd<br />
op de restantraming<strong>en</strong> van de diverse project<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn lager dan geraamd € 0<br />
• in het kader van de Rood voor Rood-regeling wordt e<strong>en</strong> bijdrage ontvang<strong>en</strong> van € 24.000<br />
bij de bestemming van het rek<strong>en</strong>ingsaldo zal dit bedrag word<strong>en</strong> gestort in de reserve<br />
reconstructie<br />
• meer productieve ur<strong>en</strong>, exclusief tak<strong>en</strong> afval <strong>en</strong> riolering door zowel binn<strong>en</strong>- als<br />
buit<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st dan geraamd € 68.000-<br />
• de taak afval verloopt neutraal door e<strong>en</strong> overschot of tekort te verrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met de<br />
reserve, in <strong>2011</strong> is er € 54.000 minder onttrokk<strong>en</strong> aan de reserve dan geraamd, e<strong>en</strong><br />
voordeel, hieronder word<strong>en</strong> de grootste verschill<strong>en</strong> toegelicht<br />
� minder productieve ur<strong>en</strong> personeel € 39.000<br />
� lagere kost<strong>en</strong> inhuur personeel € 25.000<br />
• ook de taak riolering verloopt budgettair neutraal, overschott<strong>en</strong> of tekort<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
verrek<strong>en</strong>d met het rioolfonds, voor <strong>2011</strong> e<strong>en</strong> hogere toevoeging van € 722.000 die de<br />
volg<strong>en</strong>de oorzak<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t<br />
� lagere kapitaallast<strong>en</strong> door het achterblijv<strong>en</strong> project<strong>en</strong> t<strong>en</strong> op-<br />
zichte van de planning (r<strong>en</strong>te € 531.000, afschrijving € 216.000) € 747.000<br />
� ontvang<strong>en</strong> niet geraamde afkoppelbijdrage € 41.000<br />
� meer productieve ur<strong>en</strong> personeel € 22.000-<br />
� hogere <strong>en</strong>ergiekost<strong>en</strong> € 22.000-<br />
63
Change language