Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaarrek<strong>en</strong>ing <strong>2011</strong><br />
Divid<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />
De geme<strong>en</strong>te ontvangt jaarlijks divid<strong>en</strong>duitkering<strong>en</strong> uit hoofde van haar aandel<strong>en</strong>bezit in diverse<br />
onderneming<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te heeft aandel<strong>en</strong> in Bank Nederlandse Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (BNG), Vit<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />
Enexis. De prefer<strong>en</strong>te aandel<strong>en</strong> Vit<strong>en</strong>s zijn omgezet in e<strong>en</strong> achtergestelde l<strong>en</strong>ing. De aandel<strong>en</strong><br />
Ess<strong>en</strong>t zijn verkocht. Er is wel e<strong>en</strong> r<strong>en</strong>tevergoeding ontvang<strong>en</strong> over bedrag<strong>en</strong> die ter dekking van<br />
risico’s vooralsnog niet aan de geme<strong>en</strong>te zijn uitgekeerd.<br />
Van de Bank Nederlandse Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is e<strong>en</strong>malig € 276.000 ontvang<strong>en</strong>. Dit bedrag is ook geraamd.<br />
Realisatie<br />
begrotingsjaar<br />
171<br />
Raming<br />
begroting na<br />
wijziging<br />
Primaire<br />
begroting<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
gerealiseerd<br />
in het<br />
boekjaar<br />
Bank Nederlandse geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> -700.900 -701.000 -425.000 -276.000<br />
Vit<strong>en</strong>s -111.500 -111.700 -100.000 -<br />
Vit<strong>en</strong>s achtergestelde l<strong>en</strong>ing -92.500 -92.600 -87.500 -<br />
Enexis -61.200 -59.300 -61.300 -<br />
Ess<strong>en</strong>t (milieu <strong>en</strong> EPZ) -413.600 -413.200 -27.000 -<br />
Ess<strong>en</strong>t schtergestelde l<strong>en</strong>ing -8.200 -8.200 -8.200 -<br />
Ess<strong>en</strong>t vrijval escrow -154.700 -154.700 0 -<br />
Kapitaallast<strong>en</strong> <strong>en</strong> r<strong>en</strong>tebat<strong>en</strong><br />
belegging<strong>en</strong><br />
185.500 193.500 193.500 -<br />
TOTAAL -1.357.100 -1.347.200 -515.500 -276.000<br />
Overige eig<strong>en</strong> middel<strong>en</strong><br />
Onder deze noemer word<strong>en</strong> diverse eig<strong>en</strong> middel<strong>en</strong> gerangschikt die zijn sam<strong>en</strong>gevat in<br />
onderstaande tabel.<br />
Realisatie<br />
begrotingsjaar<br />
Raming<br />
begroting na<br />
wijziging<br />
Primaire<br />
begroting<br />
Bespaarde r<strong>en</strong>te -4.132.600 -4.131.400 -3.633.500<br />
Btw-verrek<strong>en</strong>ing afval <strong>en</strong> riool -654.700 -654.700 -654.700<br />
Onttrekking reserves -7.037.600 -7.571.800 -3.216.200<br />
Toevoeging reserves 8.076.000 7.838.600 1.426.000<br />
Overige -55.200 -2.600 51.300<br />
Lichtmastreclame -49.400 -47.700 -61.900<br />
Verschil r<strong>en</strong>teomslag/financiering -2.710.300 -3.383.200 -3.509.800<br />
TOTAAL -6.563.800 -7.952.800 -9.598.800<br />
Saldo financieringsfunctie<br />
Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tuss<strong>en</strong> de werkelijke betaalde r<strong>en</strong>te (l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,<br />
rek<strong>en</strong>ing courant) <strong>en</strong> de ontvang<strong>en</strong> r<strong>en</strong>te (uitgezet kort geld <strong>en</strong> verstrekte hypothek<strong>en</strong><br />
geme<strong>en</strong>tepersoneel). Hierbij wordt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de bespaarde r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> de gevolg<strong>en</strong><br />
van de r<strong>en</strong>teomslagberek<strong>en</strong>ing. De gevolg<strong>en</strong> hiervan zijn verantwoord onder de Overige eig<strong>en</strong><br />
middel<strong>en</strong>. Het saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 2,5 miljo<strong>en</strong> aan meer betaalde r<strong>en</strong>te dan<br />
ontvang<strong>en</strong> r<strong>en</strong>te<br />
Stelpost<strong>en</strong>/onvoorzi<strong>en</strong><br />
In de programmaverantwoording wordt inzicht gegev<strong>en</strong> in het gebruik van het geraamde bedrag voor<br />
onvoorzi<strong>en</strong>. De post onvoorzi<strong>en</strong> is als één post in de begroting opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het bedrag voor<br />
onvoorzi<strong>en</strong> is te verdel<strong>en</strong> in 2 stukk<strong>en</strong> namelijk € 71.300 structureel <strong>en</strong> € 50.000 incid<strong>en</strong>teel. In het<br />
begrotingsjaar zijn de volg<strong>en</strong>de begrotingswijziging<strong>en</strong> t<strong>en</strong> laste van de onvoorzi<strong>en</strong>e uitgav<strong>en</strong> gebracht.
Change language