Jaarverslag 2011 - Port of Rotterdam

Toelichting op de balans
1 Materiële vaste activa
Terreinen Openbare infra, Kademuren,
en infraplus havenbekkens steenglooiingen,
en vaarwegen steigers en
overige afmeervoorzieningen
(Bedragen X € 1.000)
Materiële
vaste activa
in aanbouw
Vaste bedrijfsmiddelen
en
overige activa
In het boekjaar werd op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van
€ 17,5 miljoen aan bouwrente geactiveerd.
TOTAAL
31 december 2010
Aanschafwaarde 1.108.437 550.095 995.055 457.755 387.407 3.498.750
Cumulatieve afschrijvingen -114.287 -162.900 -225.952 - -120.021 -623.160
BOEKWAARDE 994.150 387.195 769.103 457.755 267.387 2.875.590
Mutaties 2011
Investeringen - - - 494.383 - 494.383
Desinvesteringen (aanschafwaarde) -2.998 - 19 - -18.972 -21.951
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) 2.841 - -19 - 3.216 6.038
Rijksbijdrage Maasvlakte 2 - - - -161.704 - -161.704
Overige bijdragen en subsidies - - - -4.823 - -4.823
Afschrijvingen -24.452 -26.055 -35.658 - -32.586 -118.751
Ingebruikname 100.413 42.522 46.975 -244.512 54.602 -
Aanwending VBS bijdrage - - - - -8.831 -8.831
75.804 16.467 11.317 83.344 -2.571 184.361
31 december 2011
Aanschafwaarde 1.205.852 592.617 1.042.049 541.099 414.207 3.795.824
Cumulatieve afschrijvingen -135.898 -188.955 -261.629 - -149.391 -735.873
BOEKWAARDE 1.069.954 403.662 780.420 541.099 264.816 3.059.951
Afschrijvingsperioden in jaren 0 tot 30 jaar 25 tot 50 jaar 25 tot 40 jaar n.v.t. 5 tot 50 jaar
Op grond van de Uitwerkingsovereenkomst Landaanwinning zal het Rijk totaal
€ 726 miljoen nominaal bijdragen in de aanlegkosten van de buitencontour en
openbaar infra structuur van Maasvlakte 2 (MV2). In 2011 is € 363 miljoen ontvangen.
Tot en met 31­12­2011 is € 359,3 miljoen geïnvesteerd in hetgeen waarop de
genoemde Rijksbijdrage van toepassing is. Van de ontvangen bijdrage is in 2011
€ 161,7 miljoen (2010: € 197,6 miljoen) in mindering gebracht op de kostprijs. Het
meerdere ad € 3,7 miljoen is opgenomen onder de balanspost ‘Kortlopende schulden’.
In 2012 wordt het resterende deel van de Rijksbijdrage ad € 363 miljoen ontvangen.
Op de overige investeringen is een bedrag van € 4,8 miljoen aan bijdragen en
subsidies in mindering gebracht.
Voor 3 activa objecten heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. Wegens
overdracht in 2011 van een deel van het havengebied naar de gemeente Rotterdam
is de afschrijvingstermijn van de resterende boekwaarde aangepast. De schattingswijziging
heeft in 2011 een extra resultaateffect op jaarbasis van ­/­ € 3,1 miljoen.
In 2011 is onder andere een gebouw verkocht met een boekwaarde van
€ 15,5 miljoen.
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2011 Jaarrekening > Toelichting op de balans
109