Jaarverslag 2011 - Port of Rotterdam
Jaarverslag 2011 - Port of Rotterdam
Jaarverslag 2011 - Port of Rotterdam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Afkoop erfpacht<br />
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.<br />
Financiële leaseverplichtingen<br />
Havenbedrijf <strong>Rotterdam</strong> least terreinen en een vaartuig voor representatieve<br />
doeleinden.<br />
Schulden aan kredietinstellingen<br />
Van de in totaal opgenomen leningen bij de EIB (€ 548 miljoen) is ruim 25% vastrentend.<br />
De rentevergoeding op het overige deel is gebaseerd op het 3 maands<br />
euribor tarief.<br />
Afkoop onderhoud<br />
Havenbedrijf <strong>Rotterdam</strong> heeft bij de gemeente <strong>Rotterdam</strong> voor een aantal objecten<br />
het toekomstig klein onderhoud afgekocht. De betaling zal in 7 termijnen plaatsvinden.<br />
Afkoop overdracht brug en sluiswachters<br />
HbR en gemeente zijn in <strong>2011</strong> overeengekomen om het bedienende personeel van<br />
de overgedragen bruggen en sluizen naar de gemeente over te dragen. Hiervoor is<br />
een afkoopsom overeengekomen die in 5 jaarlijkse termijnen betaald zal worden.<br />
Faciliteiten voor langlopende schulden<br />
In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met Europese Investeringsbank,<br />
Bank Nederlandse Gemeenten, ING, Rabo en ABN AMRO tot een bedrag van<br />
€ 1,8 miljard. Daarmee zal naast investeringen in het bestaande havengebied<br />
tevens het eerste deel van Maasvlakte 2 worden gefinancierd. De jaarlijkse rente<br />
is gebaseerd op de 3 maands Euribor notering. Deze rentevergoeding is deels<br />
geswapt naar een vast rentepercentage. Voor de faciliteiten voor langlopende<br />
schulden zijn geen zekerheden verstrekt.<br />
Met financiers zijn ratio’s overeengekomen. Evenals in 2010 voldoen de ratio’s<br />
in <strong>2011</strong> ruim aan de afgesproken normen.<br />
8 Kortlopende schulden<br />
(Bedragen X € 1.000)<br />
31/12/<strong>2011</strong> 31/12/2010<br />
Schulden aan kredietinstellingen 3.868 -<br />
Schulden gemeente <strong>Rotterdam</strong> en Rijk 9.621 17.009<br />
Handelscrediteuren 93.019 45.850<br />
Belastingen en sociale verzekeringen 4.696 4.946<br />
Pensioenen 1.428 1.338<br />
Vakantiegeld en vakantiedagen 6.769 7.448<br />
Vooruitontvangen Rijksbijdrage Maasvlakte 2 3.710 -<br />
Ontvangen reservation fees Maasvlakte 2 118.796 103.052<br />
Vooruitontvangen contractopbrengsten 40.049 53.790<br />
Vooruitontvangen investeringsbijdrage Verkeers Begeleidend Systeem - 8.831<br />
Overige schulden en overlopende passiva 42.880 40.980<br />
TOTAAL 324.836 283.244<br />
Kredietfaciliteiten<br />
Havenbedrijf <strong>Rotterdam</strong> beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van<br />
€ 200 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt.<br />
Havenbedrijf <strong>Rotterdam</strong> N.V. <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> Jaarrekening > Toelichting op de balans<br />
114
Change language