SABESP - Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

Resultados
8.1 RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
Nível
Nº GRMD Sentido
Fator de
Referencial
Avaliação Nome do Indicador Un. 2007 2008 2009 RPI Comparativo
I
T D Empresa Resultado
ATIVIDADE
Indicador de água não
O
IFn02
8.1.1
% 45 44 41 Corsan 49
faturado por volume
Índice de desempenho
O 8.1.2 IFn01 % 843 730 658 Corsan 135
financeiro
Despesas totais com
Sanepar
O 8.1.3 IFn03 R$/ m3 0,27 0,34 0,38
1,4
serviços por m3
Londrina
Dias de faturamento
Cagece
O 8.1.4 IFn07 comprometidos com dias 133 136 154
86
MTN
contas a receber
Índice de evasão de
O 8.1.5 IFn15 % 9 1 (*) 4 ER Embu 6
receita
Índice de inadimplência
ER
G 8.1.6 % 21 18 16
18
por período
Barueri
8.1.2 - Desde 2007 os desembolsos em relação a despesas aumentaram em virtude da atuação nos Projeto de Gestão
de Perdas:Vila Sonia, Morumbi , Record e Projeto Eficaz.
8.1.3 - Correlacionado ao indicador 8.1.2.
8.1.4 - Por uma questão estratégia de responsabilidade social, a Sabesp não efetua corte e supressão em núcleos de
baixa renda. Para o ER temos em particular o Programa de Urbanização do Complexo Paraisopolis, Jaguaré, Jaqueline
e São Remo além de não terem sido excluídas as baixas de crédito do estoque de contas a rceber pois esta prática só
acontece na MO.
8.1.5 - O indicador IFn15 é acompanhado no ER Butantã no sistema de informações gerenciais. Em 2008 ocorreu acordo
entre as entidades públicas com a Sabesp visando a quitação dos débitos, salientando que a PMSP era o nosso maior
devedor.
RENTABILIDADE
S 8.1.7 IFn05 Margem líquida - MO % 32 34 34 Corsan 31
Retorno do Investimento
G 8.1.8 (Ativo) com base Caixa % 7 7 8 MN 5
(CFROGI) - MO
CVA - Valor Adicionado R$
G 8.1.9
em Caixa - MO milhões -56,8 -55,7 -
MN -140,7
45,3 2,1
Os indicadores demonstrados acima são da MO, por não estarem estratificados por ER com exceção do 8.1.10
8.1.7 - Seu bom desempenho é reflexo do crescimento nos volumes faturados, resultado das diversas ações comerciais
nos OEs da perspectiva Clientes, bem como das ações do Programa de Perdas (8.5.72). Para este indicador a MO é líder
do setor de atuação (Nacional: 20,8% e Região Sudeste: 28,3% - Fonte: SNIS 2006/Indicador I023).
8.1.8 e 8.1.9 - Estes são os dois principais indicadores para a gestão econômico-financeiro da UN. A alavancagem do
crescimento deste indicador deve-se principalmente ao crescimento dos volumes de vendas, resultado das diversas
ações comerciais, de combate a perdas, gestão no imobilizado técnico e ações no contas a receber. O RPI é o ∆ CVA de
2,1, ou seja, uma variação positiva de R$ 2,1 milhões.
LIQUIDEZ
G 8.1.10 Arrecadação
líquida por metro
R$/ m3 2,09 2,10 2,27 MS 2,10
cúbico - MO
Índice de liquidez
G 8.1.11 % 0,46 0,41 0,41 Copasa 1,48
geral - MO
Os indicadores demonstrados acima são da MO, por não estarem estratificados por ER.
8.1.10 - Considera os valores arrecadados no ano deduzidos de COFINS, PASEP e despesas com contrato de risco de
cobrança. Seu bom desempenho é reflexo do faturamento e das ações do processo de cobrança. Os valores foram
atualizados a preço de dez/09 pelo IPCA.
8.1.11 - Indica a quantidade de ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. A MO tem
contribuído de forma significativa para esta boa performance (8.1.16). Vide texto "Grupo Estrutura".
ESTRUTURA
G 8.1.12 Execução
orçamentária da
arrecadação - MO
G 8.1.13 Execução
orçamentária das
S 8.1.14 IFn06
G 8.1.15
G 8.1.16
despesas - MO
Nível de
investimento - MO
Nível de
endividamento - MO
Participação na
arrecadação líquida
da Sabesp - MO
-1 1 1 1 MN 1
-1 1 1 1 MN 1
% 7 8 8
Foz do
Brasil
% 91 111 105 Copasa 86
% 10 10 11 MN 11
14
55