Årsredovisning 2008 - Euroland

Noter till de finansiella rapporterna
Forts. not 17 Riskupplysningar
MODERBOLAGETS KASSALIKVIDITET 2008
Finansiella skulder (kontraktsmässiga förfallotider) < 3 månader 3 < 12 månader 1 < 5 år 5 år < Summa
Skulder till kreditinstitut 384 970 25 835 2 216 94 413 115
In- och upplåning från allmänheten 429 555 10 375 3 951 12 905 456 786
Emitterade värdepapper 136 321 65 253 212 640 6 814 421 028
Skulder för handel 49 429 49 429
Leverantörs och likvidskulder 8 001 8 001
Efterställda skulder 5 205 10 919 46 337 62 461
Summa 1 013 481 101 463 229 726 66 150 1 410 820
Övriga skulder (icke finansiella) 40 284 9 7 1 40 301
Utombalansposter
Lånelöften 146 230 146 230
Andra finansiella åtaganden
Operativa lease åtaganden
6 684 6 684
Summa 152 914 152 914
Summa skulder och utombalansposter 1 206 679 101 472 229 733 66 151 1 604 035
Summa finansiella tillgångar (kontraktsmässiga förfallotider) 1) 1 068 897 68 897 195 149 124 872 1 457 815
Derivat
Valutarelaterade 750 607 8 518 29 905 12 719 801 749
Ränterelaterade 36 474 12 433 37 325 18 953 105 185
Summa derivat utflöde 787 081 20 951 67 230 31 672 906 934
Summa derivat inflöde 784 234 22 898 65 858 37 548 910 538
MODERBOLAGETS KASSALIKVIDITET 2007
Finansiella skulder (kontraktsmässiga förfallotider) < 3 månader 3 < 12 månader 1 < 5 år 5 år < Summa
Skulder till kreditinstitut 344 805 18 483 902 3 509 367 699
In- och upplåning från allmänheten 384 956 6 777 2 709 18 057 412 499
Emitterade värdepapper 129 144 152 881 123 235 2 742 408 002
Skulder för handel 121 687 121 687
Leverantörs och likvidskulder 32 369 32 369
Efterställda skulder 300 1 273 41 473 43 046
Summa 1 013 261 178 141 128 119 65 781 1 385 302
Övriga skulder (icke finansiella)
Utombalansposter
128 46 174
Lånelöften 186 479 186 479
Andra finansiella åtaganden 50 909 50 909
Operativa lease åtaganden 535 1 516 1 693 3 744
Summa 237 388 535 1 516 1 693 241 132
Summa skulder och utombalansposter 1 250 777 178 722 129 635 67 474 1 626 608
Summa finansiella tillgångar (kontraktsmässiga förfallotider) 1) 785 606 74 700 350 309 80 875 1 291 490
Derivat
Valutarelaterade 624 825 113 641 22 373 108 760 947
Ränterelaterade 12 840 30 412 91 899 12 840 147 991
Summa derivat utflöde 637 665 144 053 114 272 12 948 908 938
Summa derivat inflöde 637 148 144 065 112 389 13 129 906 731
1) Finansiella tillgångar som är tillgängliga för att möta skulder och utestående utombalanslöften inkluderar kassa, innehav på centralbankskonton, pantsättningsbara skuldinstrument samt
lån och förskott till banker och kunder. Tradingpositioner rapporteras inom < 3 månader, trots att kontraktuella förfallotider kan utsträcka sig över längre tid, och försäkringsverksamheten
inom 5 år < vilket reflekterar trading- och försäkringsverksamhetens perspektiv.
94 SEB ÅRSREDOVISNING 2008