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Das Darlehen der Fondsgesellschaft an die Stadion GmbH
Am 23. 05. 2005 wurde zwischen der Stadion GmbH und der
Fondsgesellschaft ein Darlehensvertrag abgeschlossen. Auf
Basis dieses Vertrages wird der Stadion GmbH von der Fondsgesellschaft
ein Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 70 Mio.
gewährt, das am 01. 06. 2005 vollständig an die Stadion GmbH
ausgezahlt wurde. Des Weiteren wurde am 01. 06. 2005 zwischen
der Eurohypo AG, der Dresdner Bank AG, der Fondsgesellschaft
und der Stadion GmbH ein Sicherheitenpoolvertrag
abgeschlossen.
Im Folgenden werden die wesentlichen Bedingungen des Darlehensvertrages
und des Sicherheitenpoolvertrages inhaltlich
im Überblick wiedergegeben.
Darlehensnehmer
Darlehensnehmer ist die Allianz Arena München Stadion
GmbH mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts München unter HRB 140 716.
Gegenstand des Unternehmens
Errichtung und Betrieb eines Fußballstadions mit Nebenanlagen
in München einschließlich Beschaffung des hierfür
erforderlichen Grundbesitzes beziehungsweise Erbbaurechts.
Geschäftsführer
Peter Kerspe, München
Darlehensgeber
Gewährt wird das Darlehen von der Fondsgesellschaft.
Grundlage der Darlehensvergabe
Die Entscheidung für die Darlehensgewährung an die Stadion
GmbH basierte auf den von der Stadion GmbH zur Verfügung
gestellten Informationen und Unterlagen, insbesondere
dem Business-Plan der Stadion GmbH über einen Zeitraum
von 5 Jahren, Stand 23. 05. 2005,
einer vom Wirtschaftsprüfer der Stadion GmbH geprüften
Cash-Flow-Analyse vom 23. 05. 2005, welche basierend auf
dem Business-Plan für einen Zeitraum von 20 Jahren eine
detaillierte Darstellung der prognostizierten Einnahmen
und Ausgaben beziehungsweise Mittelverwendungen
beinhaltet,
der Planbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Stadion
GmbH zum 30. 06. 2005,
dem Investitions- und Finanzierungsplan der Stadion
GmbH zum 30. 06. 2005 (Stand: 23. 05. 2005), welcher eine
genaue Aufstellung der der Stadion GmbH gegenwärtig
zur Verfügung stehenden, der bereits vorhandenen beziehungsweise
aufgenommenen sowie der noch benötigten
Finanzierungsmittel für die Allianz Arena nach Art und
Höhe beinhaltet sowie
weiteren von der Stadion GmbH zur Verfügung gestellten
Verträgen und Vereinbarungen, die für den wirtschaftlichen
Betrieb des Stadions von Bedeutung sind. Eine
Übersicht zu diesen Verträgen findet sich im Kapitel „Das
wirtschaftliche Konzept der Stadion GmbH“, Seite 48 ff.
Die Stadion GmbH hat gegenüber der Fondsgesellschaft
erklärt, dass sämtliche der Fondsgesellschaft und dem
Abschlussprüfer der Stadion GmbH für die Prüfung der
Cash-Flow-Analyse zur Verfügung gestellten Unterlagen
und Informationen nach bestem Wissen richtig und vollständig
sind.
Der Darlehensgewährung liegt ferner der Finanzierungsplan
der Stadion GmbH zugrunde, der neben dem Darlehen
der Fondsgesellschaft die Darlehen der Eurohypo AG in
Höhe von insgesamt EUR 150 Mio., die Forderungsankäufe
durch die Dresdner Bank AG mit Forderungsbarwerten von
insgesamt EUR 80 Mio., das Darlehen des FC Bayern München
in Höhe von EUR 40 Mio. und ein für den Fall einer
Überschreitung der Gesamtinvestitionskosten für den Bau
und die Inbetriebnahme der Allianz Arena verbindlich zuge-
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