Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL

Sicherheiten
Zur Sicherung der Verbindlichkeiten aus dem Darlehensvertrag
wurde zugunsten der Fondsgesellschaft auf dem im
Grundbuch des Amtsgerichts München verzeichneten und
von der Stadt München der Stadion GmbH eingeräumten
Erbbaurecht eine Briefgrundschuld in Höhe von EUR 40 Mio.
eingetragen. Vorrangig zur Grundschuld der Fondsgesellschaft
bestehen eine erstrangige Grundschuld zugunsten
der Eurohypo AG in Höhe von EUR 150 Mio. sowie zweit- und
drittrangige Grundschulden zugunsten der Dresdner Bank
AG in Höhe von jeweils EUR 30 Mio.
Zwischen der Stadion GmbH, der Fondsgesellschaft, der
Eurohypo AG und der Dresdner Bank AG wurde am 01. 06. 2005
ein Sicherheitenpoolvertrag abgeschlossen. Wesentlicher
Regelungsinhalt dieses Vertrages ist, dass die Eurohypo AG
bestimmte ihr von der Stadion GmbH bestellte Sicherheiten
(zum Beispiel die erfolgten Abtretungen von Forderungen
aus Werk- und Dienstverträgen, aus Miet- und Pachtverträgen
sowie auf Erstattung von Umsatzsteuer) nach Maßgabe
der Bestimmungen des Sicherheitenpoolvertrages treuhänderisch
für den aus Eurohypo AG, Dresdner Bank AG und der
Fondsgesellschaft bestehenden Sicherheitenpool hält, verwaltet
und im Verwertungsfall verwertet. Für die Fondsgesellschaft
wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, im Verwertungsfall
am Erlös der dem Sicherheitenpool zustehenden
Sicherheiten zu partizipieren. Um die im Darlehensvertrag
vereinbarte Nachrangigkeit der Forderungen der Fondsgesellschaft
zu wahren, erfolgt eine Erlösverteilung an die Fondsgesellschaft
jedoch erst nach vollständiger Befriedigung der
Forderungen der Eurohypo AG und der Dresdner Bank AG.
Der Darlehensvertrag räumt der Fondsgesellschaft für den
Fall, dass die Erfüllung der Ansprüche aus dem Darlehensvertrag
gefährdet erscheint, das Recht ein, die Bestellung
weiterer Sicherheiten von der Stadion GmbH nach Maßgabe
des Sicherheitenpoolvertrages zu verlangen. Gemäß den
Bestimmungen des Sicherheitenpoolvertrages sind alle zusätzlichen
Sicherheiten zugunsten der Eurohypo AG als Poolführerin
zu bestellen und werden somit in den Sicherheitenpool
einbezogen. Dies gilt auch für Sicherheiten, die aufgrund
eines Nachbesicherungsanspruches der Eurohypo AG oder
der Dresdner Bank AG bestellt werden. Die Eurohypo AG, die
Dresdner Bank AG und die Fondsgesellschaft partizipieren
somit gemäß der vereinbarten Rangigkeit an den gemeinschaftlichen
zusätzlichen Sicherheiten.
Informations- und sonstige Verpflichtungen des
Darlehensnehmers
Die Stadion GmbH ist verpflichtet, die Fondsgesellschaft
über alle für das Darlehen wesentlichen Umstände schriftlich
und zeitnah zu informieren. Hierzu gehören neben der
Vorlage von testierten Jahresabschlüssen nebst Gewinnund
Verlustrechnung insbesondere halbjährliche Berichte
über den Betrieb, die wirtschaftliche Entwicklung und die
Instandhaltung der Allianz Arena. Zudem ist jährlich zum
30. 06. eines jeden Jahres ein Business-Plan mit einem Planungshorizont
von 5 Jahren beizubringen. Auskunft über die
Entwicklung der Liquiditätssituation der Stadion GmbH gibt
eine halbjährlich vorzulegende Cash-Flow-Analyse, in welcher
die prognostizierten Betriebseinnahmen und die kalkulierten
Betriebsausgaben darzustellen sind. Jährlich zum
30. 06. eines jeden Jahres ist die Cash-Flow-Analyse vom
Abschlussprüfer der Stadion GmbH zu erstellen.
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