Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL

(1) Zinsvergütung
Die Fondsgesellschaft erhält von der Stadion GmbH eine
feste Verzinsung von 6,75 % p. a. auf die jeweils zum Quartalsende
ausstehende Restvaluta.
(2) Tilgung
Bis zum 30.03.2020 erfolgen plangemäße Tilgungen des
Darlehens in Höhe von insgesamt EUR 25.700.000, zum
30. 06. 2020 plangemäß eine Schlusstilgung von EUR
44.300.000. Sondertilgungen durch die Stadion GmbH, die
bis zu einer Höhe von maximal EUR 5.000.000 pro Jahr
möglich sind, sind hier nicht unterstellt.
(3) Nebenkostenvergütung
Die Kostenerstattung für die von der Fondsgesellschaft verauslagten
Aufwendungen aufgrund der Eigenkapitaleinwerbung
erfolgt durch die Stadion GmbH in jährlichen Raten
von EUR 701.714 (Tilgung und Zinsanteil).
(4) Verwaltungsgebühr
Die Stadion GmbH zahlt der Fondsgesellschaft eine pauschale
Verwaltungsgebühr von EUR 200.000 p. a. für die
Dauer der Darlehenslaufzeit.
(5) Kosten der Fondsgesellschaft
Darunter fallen insbesondere folgende Kosten:
Laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft und Betreuung
der Anleger
Vergütung des Treuhandkommanditisten, des geschäftsführenden
Kommanditisten sowie Haftungsvergütung des persönlich
haftenden Gesellschafters
Buchhaltungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
(6) Ausschüttungen/Entnahmen der Anleger
Die von der Fondsgesellschaft erzielten Einnahmen (1) bis (3)
aus der Darlehensvergabe und der Nebenkostenvergütung
werden weitgehend an die Anleger ausgeschüttet. Kleinere
Abweichungen ergeben sich unter anderem aufgrund der
unterschiedlichen Höhe der Darlehensrestvaluta und des
Restkapitals der Anleger.
(7) Liquiditätssaldo
Der Liquiditätssaldo erhöht oder vermindert den Stand der
Liquiditätsreserve.
(8) Stand Liquiditätsreserve
Die Liquiditätsreserve unterliegt unterjährigen Schwankungen
aufgrund von Liquiditätszu- und -abflüssen. In der Liquiditätsrechnung
wird der jeweilige Stand der Liquiditätsreserve
zum 31. 12. eines Jahres angegeben. Hiervon ist die
am 15. 02. des Folgejahres vorgesehene Ausschüttung bereits
abgezogen.
Soweit bei Beendigung des Fonds eine Liquiditätsreserve
besteht, wird diese an die Anleger ausgeschüttet.
(9) Restvaluta des ausgereichten Darlehens
Bei plangemäßem Verlauf vermindert sich die Restvaluta
des an die Stadion GmbH ausgereichten Darlehens von EUR
70.000.000 auf EUR 45.300.000 zum 31. 12. 2019. Im Jahr 2020
erfolgt plangemäß eine weitere reguläre Tilgung in Höhe
von EUR 500.000 sowie die Schlusstilgung zum 30. 06. 2020
in Höhe von EUR 44.300.000.
64 I Die Rentabilität der Beteiligung