Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL

Die Investition und Finanzierung
Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft zum 31.12.2005 1)
(Prognose, Stand 01.09.2005)
Investitionsplan in EUR in %
(1) Darlehensausreichung an die Stadion GmbH 70.000.000 86,0 %
(2) Gebühren/Kosten 500.000 0,6 %
(3) Eigenkapitalvermittlung 2) 6.723.125 8,3 %
(4) Einzahlungs- und Platzierungsgarantie 765.500 0,9 %
(5) Geschäftsbesorgung/Konzeption 2.332.779 2,9 %
(6) Entnahme der LONTAR GmbH 692.221 0,9 %
(7) Liquiditätsreserve 336.232 0,4 %
Gesamtinvestitionsvolumen 81.349.857 100,0 %
Finanzierungsplan in EUR in %
(8) Eigenkapital 80.378.000 98,8 %
davon Kommanditkapital LONTAR GmbH 500
davon Kommanditkapital Anleger (Beteiligungskapital) 76.550.000
davon 5 % Agio auf das Beteiligungskapital 3.827.500
(9) Laufender Überschuss im Jahr 2005 971.857 1,2 %
Gesamtfinanzierungsvolumen 81.349.857 100,0 %
(10) Eigenkapitalzwischenfinanzierung inklusive Zinsen 72.829.625 89,5 %
1) Im Falle der hier unterstellten Vollplatzierung des Beteiligungskapitals bis zum 31. 12. 2005.
2) Inklusive 5 % Agio auf das Beteiligungskapital.
(1) Darlehensausreichung an die Stadion GmbH
Die Fondsgesellschaft hat der Stadion GmbH am 01. 06. 2005
ein Darlehen in Höhe von EUR 70.000.000 ausgereicht.
(2) Gebühren/Kosten
Für die Arrangierung der Finanzierungsstruktur durch die
Dresdner Bank AG, die Kosten für Gutachten, den Prospektdruck
und Sonstiges sind Kosten von maximal EUR 500.000
zuzüglich Umsatzsteuer geplant.
(3) Eigenkapitalvermittlung
Für die Beschaffung des Beteiligungskapitals in Höhe von
EUR 76.550.000 und die dafür erforderlichen Marketingmaßnahmen
erhalten die ALCAS und andere Vertriebspartner
ein Entgelt in Höhe von insgesamt EUR 2.895.625 zuzüglich
5 % Agio auf das Beteiligungskapital.
(4) Einzahlungs- und Platzierungsgarantie
Die Dresdner Bank AG garantiert die Einzahlung und Platzierung
des erforderlichen Beteiligungskapitals bis zu EUR
76.550.000 bis spätestens zum 30. 06. 2006 und erhält hierfür
eine Gebühr von EUR 765.500.
(5) Geschäftsbesorgung/Konzeption
Die ALCAS wurde über einen Geschäftsbesorgungsvertrag
beauftragt, unter anderem die Konzeption zu erstellen, die
notwendigen Unterlagen und Informationen bereitzustellen
sowie die Verwaltung der Fondsgesellschaft einzurichten.
Die Kosten sind mit insgesamt EUR 2.332.779 zuzüglich
Umsatzsteuer angesetzt. Falls die prognostizierte Entnahme
der LONTAR GmbH (vergleiche nachstehend (6)) höher oder
niedriger ausfällt, vermindert oder erhöht sich die Vergütung
für die ALCAS um die entsprechende Differenz.
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