Archiv-Version - LEISTUNGSBILANZPORTAL

Für die vorgenannten Tätigkeiten und die Einrichtung der
Anlegerverwaltung erhält die ALCAS eine Vergütung in Höhe
von EUR 3.025.000, abzüglich der von der LONTAR GmbH im
Jahr 2005 getätigten Entnahmen, zuzüglich Umsatzsteuer.
Die Vergütung ist spätestens zum 05. 07. 2006 zur Zahlung
fällig.
Ferner wurde die ALCAS mit der Verwaltung der Fondsgesellschaft,
einschließlich der Erledigung sämtlicher Buchführungsarbeiten,
der Betreuung der Kommanditisten/Treugeber
und Abwicklung des Zahlungsverkehrs, beauftragt. Die
ALCAS fungiert darüber hinaus als Einzahlungsverwalter.
Das Verwaltungshonorar beträgt EUR 140.000 p. a. zuzüglich
Umsatzsteuer. Die Vergütung ist vierteljährlich nachschüssig
zum Quartalsende fällig.
Die ALCAS kann sich bei der laufenden Verwaltung der
Fondsgesellschaft auch Dritter bedienen, die ebenso in ein
direktes Auftragsverhältnis zur Fondsgesellschaft treten
können.
Für den Fall der Liquidation der Fondsgesellschaft wurde die
ALCAS mit der Abwicklung beauftragt. Dabei kann sie sich
auch Dritter bedienen. Für diese Leistung verauslagte Kosten
werden der Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt.
Vermittlung des Eigenkapitals
Die Fondsgesellschaft hat die ALCAS und andere Vertriebspartner
(nachstehend „Vertriebspartner“ genannt) mit der
Organisation, Betreuung und Abwicklung des Vertriebs des
Kommanditkapitals beauftragt, wobei die Vertriebspartner
für die Vermittlung von Anlegern Dritte einschalten können,
die zu diesem Zweck unmittelbar in Vertragsbeziehung mit
der Fondsgesellschaft treten und einen auf das von ihnen
jeweils vermittelte Kommanditkapital entfallenden Teil der
Vertriebsprovision erhalten.
Die von der Fondsgesellschaft zu leistende Vertriebsprovision
für das gesamte vermittelte Beteiligungskapital beträgt
maximal EUR 2.895.625 zuzüglich des Agios von 5 % auf das
Beteiligungskapital. Darin ist ein Entgelt für die Organisation
und Abwicklung der Eigenkapitalvermittlung in Höhe
von insgesamt EUR 25.000 zuzüglich Umsatzsteuer enthalten.
Die Eigenkapitalvermittlungsprovision wird unabhängig
von der Einschaltung Dritter geleistet und ist spätestens
zum 30. 06. 2006 zur Zahlung fällig.
Einzahlungs- und Platzierungsgarantie
Die Dresdner Bank AG hat die Platzierung und Einzahlung
eines Betrages in Höhe von EUR 76.550.000 bis spätestens
zum 30. 06. 2006 garantiert. Die Dresdner Bank AG erhält für
diese Garantie eine einmalige Gebühr in Höhe von 1 % des
platzierten Beteiligungskapitals, die mit Vollplatzierung des
Beteiligungskapitals, spätestens jedoch zum 30. 06. 2006,
zur Zahlung fällig ist.
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Sonstige
Kosten
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung der Fondsgesellschaft
werden von unabhängigen Gesellschaften/Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern
übernommen. Die für diese
Leistungen anfallenden Entgelte und die sonstigen Kosten
(zum Beispiel IHK-Beiträge, Rechtsberatungskosten) wurden
aufgrund von Erfahrungswerten mit EUR 48.000 geschätzt.
Diese Entgelte und Kosten sind von der Fondsgesellschaft zu
tragen.
74 I Die rechtlichen Grundlagen