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sagtes Darlehen des FC Bayern München beinhaltet. Weitere Informationen zum Gesamtfinanzierungskonzept finden sich im Kapitel „Das Finanzierungskonzept der Allianz Arena“, Seite 23 ff. Verwendungszweck des Darlehens Die ausgereichten Mittel dienen der anteiligen Finanzierung der Kosten für die Errichtung und Inbetriebnahme der Allianz Arena, die im Kapitel „Die Objektbeschreibung der Allianz Arena“, Seite36 ff., näher beschrieben ist. Darlehensbetrag Der Darlehensbetrag des von der Fondsgesellschaft an die Stadion GmbH gewährten Darlehens beläuft sich auf EUR 70.000.000. Laufzeit Sowohl die Fondsgesellschaft als auch die Stadion GmbH sind jeweils berechtigt, das Darlehen mit einer Frist von 6 Monaten zum Ablauf des 30.06. eines jeden Jahres, erstmals zum 30. 06. 2020, zu kündigen. Der bei Laufzeitende noch ausstehende Kreditbetrag ist in einer Summe von der Stadion GmbH zurückzuführen. Tilgung Das Darlehen ist gemäß dem im Darlehensvertrag vereinbarten Zins- und Tilgungsplan zu bedienen. Die Tilgungsbeträge sind hiernach in der jeweils vorgesehenen Höhe vierteljährlich zum 31. 03., 30. 06., 30. 09. und 31. 12. fällig. Die erste Tilgungsleistung erfolgt zum 30. 09. 2006. Höhere als die im Tilgungsplan genannten Tilgungen können mit Zustimmung der Fondsgesellschaft geleistet werden. Vertraglich wurde vereinbart, dass Sondertilgungen zu den im Tilgungsplan vorgesehenen Zinszahlungszeitpunkten bis zu einem Betrag von EUR 5 Mio. jährlich möglich sind. Voraussetzung hierfür ist, dass am 30. 06. im Jahr der Sondertilgung und jeweils zum 30. 06. der beiden folgenden Geschäftsjahre der Stadion GmbH eine Liquiditätsreserve von mindestens EUR 3 Mio. besteht, was der Fondsgesellschaft durch Vorlage des Liquiditätsplanes der Stadion GmbH nachzuweisen ist. Der Betrag der Sondertilgung wird auf die endfälligen Regeltilgungsbeträge angerechnet. In Folge bleiben die sonstigen planmäßigen Tilgungszahlungen unverändert. Aufgrund der verminderten, noch ausstehenden Darlehensrestschuld kommt es jedoch zu einer entsprechenden Reduzierung der Zinszahlungen. Im Falle von Sondertilgungen wird der dem Darlehensvertrag als Anlage beigefügte Zins- und Tilgungsplan entsprechend angepasst. Zinsen Das Darlehen ist vom Tag der Auszahlung an mit 6,75 % p. a. – festgeschrieben für die gesamte Darlehenslaufzeit – zu verzinsen. Die Zinszahlungen haben zusammen mit den jeweils vorgesehenen Tilgungsleistungen gemäß dem Zinsund Tilgungsplan des Darlehensvertrages vierteljährlich nachschüssig jeweils zum 31. 03., 30. 06., 30. 09. und 31. 12. zu erfolgen. Die erste planmäßige Zinszahlung hat zum 30. 09. 2005 zu erfolgen. Zinsbeträge sind zuzüglich gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten. 28 I Das Darlehen der Fondsgesellschaft an die Stadion GmbH
Zins- und Tilgungsplan des Darlehens der Fondsgesellschaft an die Stadion GmbH Zeitpunkt Zinstage Restschuld Summe Zinsen Tilgung Zins und Tilgung (netto ohne USt) (regulär) 6,75 % p.a. der jeweils ausstehenden Restschuld (1) (2) (3) (4) (5) (6) 01.06.2005 70.000.000,00 30.09.2005 121 70.000.000,00 1.588.125,00 1.588.125,00 0,00 31.12.2005 92 70.000.000,00 1.207.500,00 1.207.500,00 0,00 31.03.2006 90 70.000.000,00 1.181.250,00 1.181.250,00 0,00 30.06.2006 91 70.000.000,00 1.194.375,00 1.194.375,00 0,00 30.09.2006 92 69.500.000,00 1.707.500,00 1.207.500,00 500.000,00 31.12.2006 92 69.000.000,00 1.698.875,00 1.198.875,00 500.000,00 31.03.2007 90 68.700.000,00 1.464.375,00 1.164.375,00 300.000,00 30.06.2007 91 68.400.000,00 1.472.193,75 1.172.193,75 300.000,00 30.09.2007 92 68.100.000,00 1.479.900,00 1.179.900,00 300.000,00 31.12.2007 92 67.800.000,00 1.474.725,00 1.174.725,00 300.000,00 31.03.2008 91 67.500.000,00 1.456.837,50 1.156.837,50 300.000,00 30.06.2008 91 67.200.000,00 1.451.718,75 1.151.718,75 300.000,00 30.09.2008 92 66.900.000,00 1.459.200,00 1.159.200,00 300.000,00 31.12.2008 92 66.600.000,00 1.454.025,00 1.154.025,00 300.000,00 31.03.2009 90 66.300.000,00 1.423.875,00 1.123.875,00 300.000,00 30.06.2009 91 66.000.000,00 1.431.243,75 1.131.243,75 300.000,00 30.09.2009 92 65.700.000,00 1.438.500,00 1.138.500,00 300.000,00 31.12.2009 92 65.400.000,00 1.433.325,00 1.133.325,00 300.000,00 31.03.2010 90 65.100.000,00 1.403.625,00 1.103.625,00 300.000,00 30.06.2010 91 64.800.000,00 1.410.768,75 1.110.768,75 300.000,00 30.09.2010 92 64.500.000,00 1.417.800,00 1.117.800,00 300.000,00 31.12.2010 92 64.200.000,00 1.412.625,00 1.112.625,00 300.000,00 31.03.2011 90 63.900.000,00 1.383.375,00 1.083.375,00 300.000,00 30.06.2011 91 63.600.000,00 1.390.293,75 1.090.293,75 300.000,00 30.09.2011 92 63.300.000,00 1.397.100,00 1.097.100,00 300.000,00 31.12.2011 92 63.000.000,00 1.391.925,00 1.091.925,00 300.000,00 31.03.2012 91 62.700.000,00 1.374.937,50 1.074.937,50 300.000,00 30.06.2012 91 62.400.000,00 1.369.818,75 1.069.818,75 300.000,00 30.09.2012 92 62.100.000,00 1.376.400,00 1.076.400,00 300.000,00 31.12.2012 92 61.800.000,00 1.371.225,00 1.071.225,00 300.000,00 31.03.2013 90 61.450.000,00 1.392.875,00 1.042.875,00 350.000,00 30.06.2013 91 61.100.000,00 1.398.490,63 1.048.490,63 350.000,00 30.09.2013 92 60.750.000,00 1.403.975,00 1.053.975,00 350.000,00 31.12.2013 92 60.400.000,00 1.397.937,50 1.047.937,50 350.000,00 31.03.2014 90 59.950.000,00 1.469.250,00 1.019.250,00 450.000,00 30.06.2014 91 59.500.000,00 1.472.896,88 1.022.896,88 450.000,00 30.09.2014 92 59.050.000,00 1.476.375,00 1.026.375,00 450.000,00 31.12.2014 92 58.600.000,00 1.468.612,50 1.018.612,50 450.000,00 31.03.2015 90 58.150.000,00 1.438.875,00 988.875,00 450.000,00 30.06.2015 91 57.700.000,00 1.442.184,38 992.184,38 450.000,00 30.09.2015 92 57.250.000,00 1.445.325,00 995.325,00 450.000,00 31.12.2015 92 56.800.000,00 1.437.562,50 987.562,50 450.000,00 31.03.2016 91 56.300.000,00 1.469.150,00 969.150,00 500.000,00 30.06.2016 91 55.800.000,00 1.460.618,75 960.618,75 500.000,00 30.09.2016 92 55.300.000,00 1.462.550,00 962.550,00 500.000,00 31.12.2016 92 54.800.000,00 1.453.925,00 953.925,00 500.000,00 31.03.2017 90 54.175.000,00 1.549.750,00 924.750,00 625.000,00 30.06.2017 91 53.550.000,00 1.549.360,94 924.360,94 625.000,00 30.09.2017 92 52.925.000,00 1.548.737,50 923.737,50 625.000,00 31.12.2017 92 52.300.000,00 1.537.956,25 912.956,25 625.000,00 31.03.2018 90 51.550.000,00 1.632.562,50 882.562,50 750.000,00 30.06.2018 91 50.800.000,00 1.629.571,88 879.571,88 750.000,00 30.09.2018 92 50.050.000,00 1.626.300,00 876.300,00 750.000,00 31.12.2018 92 49.300.000,00 1.613.362,50 863.362,50 750.000,00 31.03.2019 90 48.300.000,00 1.831.937,50 831.937,50 1.000.000,00 30.06.2019 91 47.300.000,00 1.824.118,75 824.118,75 1.000.000,00 30.09.2019 92 46.300.000,00 1.815.925,00 815.925,00 1.000.000,00 31.12.2019 92 45.300.000,00 1.798.675,00 798.675,00 1.000.000,00 31.03.2020 91 44.300.000,00 1.772.931,25 772.931,25 1.000.000,00 30.06.2020 91 0,00 45.055.868,75 755.868,75 44.300.000,00 Summe 5.508 132.595.098,46 62.595.098,46 70.000.000,00 29
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