2011 / 2012 - VK Mühlen AG
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98 geschäftsbericht <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong> der vk mühlen ag<br />
Cash Flows 2014 – 2017<br />
in teur Zins fix Zins variabel Tilgung Summe<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten (flac) 2.719 74.974 77.693<br />
Finanzierungsleasing 9 62 71<br />
Derivative finanzielle Vermögenswerte<br />
Devisenderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges 0<br />
Zinsderivate in Verbindung mit Cash Flow Hedges 916 916<br />
Börsengehandelte Warentermingeschäfte (Futures) 0<br />
Buchwert<br />
Summe Cash Flows<br />
in teur 30.9.<strong>2011</strong> Zins fix Zins variabel Tilgung Gesamt<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten (flac) 195.391 – 20 – 10.976 – 195.391 – 206.387<br />
Finanzierungsleasing 182 – 24 – 2 – 182 – 208<br />
Derivative finanzielle Vermögenswerte<br />
Devisenderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges 56 0 0 331 331<br />
Zinsderivate in Verbindung mit Cash Flow Hedges 1.997 – 1.818 0 0 – 1.818<br />
Börsengehandelte Warentermingeschäfte (Futures) 2.629 0 0 – 2.629 – 2.629<br />
Cash Flows <strong>2012</strong><br />
in teur Zins fix Zins variabel Tilgung Summe<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten (flac) – 20 – 4.062 – 154.565 – 158.647<br />
Finanzierungsleasing – 8 – 1 – 59 – 68<br />
Derivative finanzielle Vermögenswerte<br />
Devisenderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges 0 0 331 331<br />
Zinsderivate in Verbindung mit Cash Flow Hedges – 623 0 0 – 623<br />
Börsengehandelte Warentermingeschäfte (Futures) 0 0 – 2.602 – 2.602<br />
Cash Flows 2013 – 2016<br />
in teur Zins fix Zins variabel Tilgung Summe<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten (flac) 0 – 6.914 – 40.826 – 47.740<br />
Finanzierungsleasing – 16 – 1 – 123 – 140<br />
Derivative finanzielle Vermögenswerte<br />
Devisenderivate in Verbindung mit Fair Value Hedges 0 0 0 0<br />
Zinsderivate in Verbindung mit Cash Flow Hedges – 1.195 0 0 – 1.195<br />
Börsengehandelte Warentermingeschäfte (Futures) 0 0 – 27 – 27
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