2011 / 2012 - VK Mühlen AG
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das unternehmen konzernlagebericht konzernabschluss sonstiges 47<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
vom 1. oktober <strong>2011</strong> bis 30. september <strong>2012</strong><br />
in teur<br />
Anhang<br />
1.10.<strong>2011</strong><br />
– 30.9.<strong>2012</strong><br />
1.10.2010<br />
– 30.9.<strong>2011</strong><br />
Konzernergebnis 8.14 5.686 – 31.767<br />
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 12.562 13.696<br />
Abnahme (–) / Zunahme (+) der langfristigen Rückstellungen – 1.508 – 50<br />
Latente Steuern – 1.432 – 787<br />
Erhöhung (+) / Verminderung (–) nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge 0 288<br />
Cash Flow 15.308 – 18.620<br />
davon aufgegebene Geschäftsbereiche 15.054 5.988<br />
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens aus dem fortgeführten Geschäftsbereich 190 – 1.985<br />
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich – 13.517 0<br />
Zunahme (–) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Vermögenswerte 9.039 – 12.328<br />
Zunahme (+) / Abnahme (–) der kurzfristigen Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Schulden 10.156 19.047<br />
Währungseffekte – 134 – 326<br />
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit 21.042 – 14.212<br />
davon aufgegebener Geschäftsbereich – 3.975 8.927<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 18.977 – 12.196<br />
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 414 – 258<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 1.584 – 881<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 549 2.457<br />
Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens 0 69<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.468 908<br />
Einzahlungen aus Abgängen von dem aufgegebenen Geschäftsbereich 18.795 0<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – 163 – 9.901<br />
davon aufgegebene Geschäftsbereiche 18.027 – 1.702<br />
Ausschüttung an fremde Gesellschafter – 75 – 984<br />
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen 13.799 0<br />
Aufnahme langfristiger Kredite 50.017 14.158<br />
Eröhung (+) / Verminderung (–) der kurzfristigen Finanzmittelkredite – 85.952 11.127<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – 22.211 24.301<br />
davon aufgegebene Geschäftsbereiche 5.468 – 7.246<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds – 1.332 188<br />
davon aufgegebene Geschäftsbereiche 19.520 – 21<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.579 1.391<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 247 1.579<br />
zusätzliche angaben<br />
Im Cash Flow der fortgeführten Geschäftsbereiche aus betrieblicher Tätigkeit sind<br />
folgende Zahlungsströme enthalten:<br />
Erhaltene Ertragsteuern 521 1.706<br />
Gezahlte Ertragsteuern – 2.353 – 2.054<br />
Erhaltene Zinsen 100 145<br />
Gezahlte Zinsen – 5.748 – 6.700
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