2011 / 2012 - VK Mühlen AG

das unternehmen konzernlagebericht konzernabschluss sonstiges 95
→ Anhang
wertansatz bilanz nach ias 39
in teur
Bewertungskategorie
nach
ias 39
Buchwert
zum
30.9.2011
Fortgeführte
AKo
Fair Value
erfolgsneutral
Fair Value
erfolgswirksam
Nicht von
ifrs 7
erfasste
Finanzinstrumente
Fair Value
zum
30.9.2011
aktiva
A. Langfristige Vermögenswerte
Übrige Finanzanlagen 3.121 3.121
Davon Anteile an verbundenen
Unternehmen AfS 577 577 577
Davon Beteiligungen AfS 346 346 346
Davon Wertpapiere des Anlagevermögens AfS 2.034 2.034 2.034
Davon sonstige Ausleihungen LaR 164 164 164
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 21 21 21
B. Kurzfristige Vermögenswerte
Forderungen LaR 85.184 85.184 85.184
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 6.911 6.911 6.911
Derivative Finanzinstrumente 341 341
Davon Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 313 313 313
Davon Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 28 28 28
Liquide Mittel n.a. 1.579 1.579 1.579
passiva
A. Langfristige Schulden
Finanzverbindlichkeiten flac 40.826 40.826 40.826
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 123 123
Davon Finanzierungsleasing n.a. 123 123 123
B. Kurzfristige Schulden
Finanzverbindlichkeiten flac 108.885 108.885 108.885
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen flac 39.035 39.035 39.035
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.704 6.704
Davon Finanzierungsleasing n.a. 59 59 59
Davon übrige finanzielle Verbindlichkeiten flac 6.645 6.645 6.645
Derivative Finanzinstrumente 4.682 4.682
Davon Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 2.053 1.997 56 2.053
Davon Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT 2.629 2.629 2.629
Davon aggregiert nach Bewertungskategorien
gem. ias 39:
Kredite und Forderungen (LaR) 92.280 92.280 0 0 0 92.280
Zur Veräußerung gehaltene
Vermögenswerte (AfS) 2.957 923 2.034 0 0 2.957
Financial Asset Held for Trading (FAHfT) 28 0 0 28 0 28
Financial Liability Held for Trading (FLHfT) 2.629 0 0 2.629 0 2.629
Finanzielle Verbindlichkeiten zu
fortgeführten Anschaffungskosten (flac) 195.391 195.391 0 0 0 195.391