12.2 Leistungsbilanz der <strong>Real</strong> I.S. zum 31.12.2011Die nachstehende Übersicht ist ein Auszug ausder geprüften Leistungsbilanz der <strong>Real</strong> I.S. zum31.12.2011 und zeigt die Entwicklung der von der<strong>Bayernfonds</strong> Immobiliengesellschaft mbH („BFI“)bzw. <strong>Real</strong> I.S. in der jüngeren Vergangenheit (seit1998) aufgelegten und geschlossenen Immobilienfonds.Die <strong>Real</strong> I.S. hat in der Vergangenheit eine Vielzahlunterschiedlicher Immobilienfonds aufgelegt undverfügt daher über eine langjährige Erfahrung in diesemBereich. Neben den unten stehenden Immobilienfonds– die bereits in der letzten Leistungsbilanzerfasst werden konnten – hat die <strong>Real</strong> I.S. weitereImmobilienfonds mit Immobilien in <strong>Deutschland</strong>,Großbritannien, den Niederlanden und Australienaufgelegt. Die in der nachfolgenden Tabelle nichtImmobilienfonds<strong>Deutschland</strong>EmissionsjahrMietflächeGesamtinvestitionInvestitionsgegenstand / Standortin m² in TEUR Vermietungsstand<strong>Bayernfonds</strong> Berlin,Schönhauser Allee<strong>Bayernfonds</strong> München,Berlin, Wiesbaden<strong>Bayernfonds</strong> Circoleum,Bad Homburg1998 28.921 171.857 Einkaufszentrum in Berlin96 %2000 4.7<strong>25</strong> 65.603 Büroimmobilien in München, Berlinund Wiesbaden92 %2001 20.971 62.970 Büroimmobilie in Bad Homburg96 %<strong>Bayernfonds</strong> Berlin Mitte 2 2002 10.108 67.215 Bankgebäude in Berlin100 %<strong>Bayernfonds</strong> Düsseldorf 2002 16.417 51.622 Bürogebäude in Düsseldorf97 %<strong>Bayernfonds</strong> München,Rüsselsheim, Düsseldorf-RatingenBF <strong>Real</strong> I.S. / DB <strong>Real</strong> EstateCityInvest2003 57.309 129.509 Bürogebäude in München, Rüsselsheimund Ratingen100 %2004 22.506 180.913 Bürogebäude in Essen, Düsseldorf,Einkaufszentrum in Berlin100 %<strong>Bayernfonds</strong> Hamburg 1 2005 9.033 22.603 Bürogebäude in Hamburg100 %<strong>Bayernfonds</strong> <strong>Deutschland</strong> 20 2010 22.329 84.513 Bürogebäude in Düsseldorf100 %<strong>Bayernfonds</strong> <strong>Deutschland</strong> 21 2010 28.430 87.028 Bürogebäude in Regensburg100 %<strong>Bayernfonds</strong> <strong>Deutschland</strong> 22 2011 26.665 63.511 Büroimmobilien in Hamburg100 %146
aufgeführten Fondsmodelle waren zum 31.12.2011entweder noch nicht voll platziert und / oder geschlossenbzw. noch nicht herausgegeben und sinddaher in der Leistungsbilanz nicht erfasst.Ausschüttungin %kumuliert seitEmissionsteuerliches Ergebnisin % 1)kumuliert seitEmissionLiquiditätsreservein TEURzum 31.12.2011Valuta Fremdmittelin TEURzum 31.12.2011gebundenes Kapitalin %zum 31.12.2011SOLL <strong>IS</strong>T SOLL <strong>IS</strong>T SOLL <strong>IS</strong>T SOLL <strong>IS</strong>T SOLL <strong>IS</strong>T65,75 % 68,32 % -12,45 % -26,47 % 8.103 3.737 63.384 57.118 30,90 % 23,60 %58,50 % 38,56 % -3,17 % -26,82 % 1.323 4.097 28.409 34.114 42,10 % 50,30 %63,00 % 38,00 % 9,91 % -20,02 % 1.800 1.037 28.138 31.<strong>25</strong>4 44,90 % 56,40 %56,00 % 54,75 % 13,79 % 0,20 % 622 668 29.986 37.100 56,40 % 53,20 %61,<strong>25</strong> % 55,00 % 12,64 % 7,08 % 1.303 4.<strong>25</strong>6 24.858 29.351 50,10 % 58,20 %45,50 % 39,00 % 5,98 % -3,40 % 3.380 8.222 47.100 59.485 58,70 % 60,60 %48,00 % 48,00 % 10,00 % 9,56 % 3.141 5.143 96.955 96.955 62,70 % 62,90 %43,75 % 41,50 % 15,58 % 11,64 % 745 1.017 12.595 12.595 68,50 % 70,90 %12,00 % 12,04 % -0,96 % 1,49 % 3.132 3.076 38.500 38.500 92,50 % 91,70 %12,00 % 12,00 % -2,30 % -3,33 % 2.311 2.306 39.600 39.600 93,30 % 93,20 %11,00 % 11,00 % 1,49 % 1,80 % 3.705 3.939 27.000 27.000 94,80 % 96,70 %1) Siehe ausführliche Leistungsbilanz.147
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1AngebotsüberblickBlick auf den St
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1. AngebotsüberblickDer nachfolgen
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1.2 Beteiligungsangebot (Vermögens
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Die Zimmer sind entsprechend dem Mo
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14Ansicht Motel One, Steindamm 102
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1.14 Weitere AngabenProvisionen, Ve
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2AnbieterHotelrezeption im Motel On
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nachteilig beeinträchtigt werden b
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Entsprechende Risiken könnten vor
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nostizierten Investitions- und Fina
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3.2.12 Geschäftsführung / Geschä
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3.3 Immobilienspezifische RisikenZu
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Fondsobjekts auf den Markt gelangen
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lenden Kosten ausgeht. In diesem Fa
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Auch der Verlust des eingesetzten K
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Hamburg - internationales Reiseziel
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Kennzahlen Kettenhotellerie 2011Sta
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Gemäß Sachverständigengutachten
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5. Fondsobjekt5.1 Fondsobjekt Stein
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Die Wasserverteilung erfolgt im Zwe
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Übersicht Zusammensetzung monatlic
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eingeworbene Kapitaleinlagen der An
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zungen berücksichtigt. Der Betrag
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Motel One - Auszeichnungen, Ratings
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Real I.S. AGGesellschaft fürImmobi