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PASSIVA 31. Dez. 2001 31. Dez. 2000 Eigenkapital (17) Anhang in Tausend € in Tausend € Gezeichnetes Kapital 102.000 102.000 Kapitalrücklage 76.952 76.952 Gewinnrücklagen 150.238 124.326 Sonstige Eigenkapitalveränderungen (7.498) (15.044) Eigene Anteile (5.687) (5.687) 316.005 282.547 Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (18) 124.065 122.613 Übrige Rückstellungen (19) 194.533 178.756 318.598 301.369 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten (20) 238.400 251.434 Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen (21) 397.122 347.439 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (22) 100.230 107.890 Übrige Verbindlichkeiten (23) 37.802 40.335 773.554 747.098 Rechnungsabgrenzungsposten (24) 63.030 64.415 Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. 1.471.187 1.395.429 Geschäftsbericht 2001 53
54 Geschäftsbericht 2001 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 2001 2000 in Tausend € in Tausend € Jahresüberschuß 38.961 31.702 Abschreibungen auf Miet- und Leasinggeräte 86.862 75.197 Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen 32.075 36.268 Veränderung der Rückstellungen 17.914 55.345 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.584 239 Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 35 3 Veränderung des Abgrenzungspostens für latente Steuern Veränderung bei Positionen des Umlaufvermögens und der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva: 7.718 – 10.657 – Vorräte – 1.466 15.786 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.686 – 36.477 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 7.731 – 1.074 – sonstige betriebliche Aktiva – 10.793 – 5.818 – sonstige betriebliche Passiva – 4.874 115 Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 167.901 160.629 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens 58.725 34.630 Auszahlungen für Investitionen in Miet- und Leasinggeräte Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und – 181.778 – 158.120 immaterielle Anlagevermögen – 31.726 – 31.732 Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen – 6.389 – 1.602 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen – 1 Veränderung sonstiger Geldanlagen des Umlaufvermögens – 1.823 – 1.323 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit – 162.991 – 158.146 Gezahlte Dividenden – 13.049 – 13.049 Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten – 17.154 – 71.156 Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten 9.116 2.911 Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzkrediten Veränderung der Leasingverbindlichkeiten und der – 4.225 – 14.288 Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 49.952 60.046 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit 24.640 – 35.536 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 29.550 – 33.053 Wechselkurs- und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes 1.026 – 280 Veränderung des Finanzmittelbestandes 30.576 – 33.333 Finanzmittelbestand zum Jahresanfang 150.896 184.229 Finanzmittelbestand zum Jahresende 181.472 150.896 Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
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