mitarbeiterinnen und mitarbeiter - Jungheinrich
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Geschäftsbericht 2001<br />
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG<br />
2001 2000<br />
in Tausend € in Tausend €<br />
Jahresüberschuß 38.961 31.702<br />
Abschreibungen auf Miet- <strong>und</strong> Leasinggeräte 86.862 75.197<br />
Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen 32.075 36.268<br />
Veränderung der Rückstellungen 17.914 55.345<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen <strong>und</strong> Erträge 1.584 239<br />
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 35 3<br />
Veränderung des Abgrenzungspostens für latente Steuern<br />
Veränderung bei Positionen des Umlaufvermögens <strong>und</strong> der sonstigen<br />
betrieblichen Aktiva <strong>und</strong> Passiva:<br />
7.718 – 10.657<br />
– Vorräte – 1.466 15.786<br />
– Forderungen aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 7.686 – 36.477<br />
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen – 7.731 – 1.074<br />
– sonstige betriebliche Aktiva – 10.793 – 5.818<br />
– sonstige betriebliche Passiva – 4.874 115<br />
Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 167.901 160.629<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sach- <strong>und</strong> immateriellen Anlagevermögens 58.725 34.630<br />
Auszahlungen für Investitionen in Miet- <strong>und</strong> Leasinggeräte<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sach- <strong>und</strong><br />
– 181.778 – 158.120<br />
immaterielle Anlagevermögen – 31.726 – 31.732<br />
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen – 6.389 – 1.602<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen – 1<br />
Veränderung sonstiger Geldanlagen des Umlaufvermögens – 1.823 – 1.323<br />
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit – 162.991 – 158.146<br />
Gezahlte Dividenden – 13.049 – 13.049<br />
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten – 17.154 – 71.156<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten 9.116 2.911<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzkrediten<br />
Veränderung der Leasingverbindlichkeiten <strong>und</strong> der<br />
– 4.225 – 14.288<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 49.952 60.046<br />
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit 24.640 – 35.536<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 29.550 – 33.053<br />
Wechselkurs- <strong>und</strong> sonstige Wertänderungen<br />
des Finanzmittelbestandes 1.026 – 280<br />
Veränderung des Finanzmittelbestandes 30.576 – 33.333<br />
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang 150.896 184.229<br />
Finanzmittelbestand zum Jahresende 181.472 150.896<br />
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
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