Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar) (continuación)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) GBP neto (%)<br />
Efectos comerciales — (continuación)<br />
25.000.000 Matchpoint Finance 0,641% 27/07/2011 24.988.430 0,50<br />
148.000.000 Nationwide Building Society 0,836% 25/07/2011 147.917.501 2,94<br />
100.000.000 Nordea Bank AB 0,836% 08/08/2011 99.911.759 1,99<br />
50.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,827% 22/08/2011 49.940.294 0,99<br />
50.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,851% 30/09/2011 49.892.406 0,99<br />
10.000.000 Regency Assets 0,621% 01/07/2011 10.000.000 0,20<br />
38.110.000 Sheffield Receivables Corporation 0,631% 12/07/2011 38.102.651 0,76<br />
30.898.000 Sheffield Receivables Corporation 0,621% 12/07/2011 30.892.138 0,61<br />
97.126.000 Sheffield Receivables Corporation 0,758% 25/07/2011 97.076.904 1,93<br />
30.919.000 Sheffield Receivables Corporation 0,628% 12/08/2011 30.894.484 0,61<br />
45.000.000 Société Générale 0,875% 08/08/2011 44.958.430 0,89<br />
25.000.000 Société Générale 1,524% 23/03/2012 24.718.392 0,49<br />
75.000.000 Standard Chartered Bank 0,826% 04/08/2011 74.941.457 1,49<br />
50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,787% 05/08/2011 49.961.735 0,99<br />
45.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,908% 18/08/2011 44.945.510 0,89<br />
45.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,913% 12/12/2011 44.812.844 0,89<br />
50.000.000 Temasek Financial 0,787% 03/08/2011 49.963.920 0,99<br />
50.000.000 Thames Asset Global Securitisation 0,602% 08/07/2011 49.994.152 1,00<br />
55.767.000 Thames Asset Global Securitisation 0,621% 11/07/2011 55.757.379 1,11<br />
26.024.000 Thames Asset Global Securitisation 0,651% 18/07/2011 26.016.004 0,52<br />
25.800.000 Transport For London 0,812% 28/07/2011 25.784.292 0,51<br />
23.000.000 Transport For London 0,768% 05/10/2011 22.952.915 0,46<br />
TOTAL EFECTOS COMERCIALES 2.591.651.263 51,55<br />
Pactos de recompra tripartitos<br />
81.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra (d) 0,520% 01/07/2011 81.000.000 1,61<br />
181.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra (d) 0,530% 01/07/2011 181.000.000 3,60<br />
84.300.000 Credit Suisse (Europe) Ltd Pacto de recompra (e) 0,530% 01/07/2011 84.300.000 1,68<br />
81.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra (c)(e) 0,530% 01/07/2011 81.000.000 1,61<br />
82.000.000 Société Générale Pacto de recompra (d) 0,520% 01/07/2011 82.000.000 1,63<br />
TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 509.300.000 10,13<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN<br />
EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 3.750.169.399 74,59<br />
Depósitos<br />
Depósitos a plazo<br />
120.000.000 Bred Banque Populaire 0,650% 01/07/2011 120.000.000 2,39<br />
154.000.000 Calyon 0,650% 01/07/2011 154.000.000 3,06<br />
260.000.000 Intesa Sanpaolo Spa 1,000% 01/07/2011 260.000.000 5,17<br />
TOTAL DEPÓSITOS A PLAZO 534.000.000 10,62<br />
TOTAL DEPÓSITOS 534.000.000 10,62<br />
TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 5.027.702.417 100,00<br />
Valor razonable<br />
Activo<br />
TOTAL DE INVERSIONES GBP neto (%)<br />
Total obligaciones de interés variable 743.533.018 14,79<br />
Total certificados de depósito 649.218.136 12,91<br />
Total efectos comerciales 2.591.651.263 51,55<br />
Total pactos de recompra tripartitos 509.300.000 10,13<br />
Total depósitos a plazo 534.000.000 10,62<br />
Otros activos y pasivos (629.833) (0,00)<br />
ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A TITULARES DE ACCIONES PARTICIPATIVAS REEMBOLSABLES 5.027.072.584 100,00<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
Los tipos de interés representan bien el tipo de interés anual indicado según cupón, la rentabilidad anualizada descontada en la fecha de adquisición de los<br />
títulos descontados, o, en el caso de los títulos de interés variable, el tipo vigente que se basará en los índices de los tipos de interés aplicables.<br />
Las fechas de vencimiento representan bien la fecha indicada en el título, o la siguiente fecha actualizada de interés para los títulos de interés variable, o la<br />
fecha preestablecida para ese tipo de títulos.<br />
Parte relacionada con Goldman Sachs Funds, plc.<br />
El agente de garantía tripartito es Euroclear.<br />
El agente de garantía tripartito es Bank of New York Mellon.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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