Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Estado de variación del activo neto atribuible a titulares de acciones<br />
participativas reembolsables<br />
Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010<br />
Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs<br />
US$ Liquid US$ Enhanced Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Total<br />
Reserves Fund Cash Fund (1) Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund agregado<br />
31 de diciembre 19 de abril 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre<br />
de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010<br />
Notas US$ US$ GBP EUR JPY US$ EUR GBP US$<br />
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables a<br />
principios de año<br />
Ingresos procedentes de acciones participativas reembolsables emitidas<br />
Pagos por las acciones participativas reembolsables rescatadas<br />
Variación del activo neto atribuible a titulares de acciones participativas<br />
procedente de las operaciones<br />
Ajuste de divisa<br />
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables a<br />
finales de año<br />
27.777.445.981 29.686.371 4.684.360.154 11.700.873.171 15.912.037.878 9.726.293.617 3.322.505.757 102.717.260 66.989.538.148<br />
10 186.055.320.532 4.600.113 28.064.039.165 61.391.608.620 94.201.155.297 37.490.061.685 14.500.250.891 834.291.860 369.720.781.246<br />
10 (180.569.545.155) (34.431.758) (28.072.522.695) (58.710.018.026) (95.439.940.403) (36.318.670.489) (16.613.506.004) (729.240.580) (362.205.991.912)<br />
3.567.416 145.274 1.393.631 2.617.186 498.826 108.354 282.695 285.870 10.259.205<br />
21 — — — — — — — — (1.599.393.546)<br />
5.489.342.793 (29.686.371) (7.089.899) 2.684.207.780 (1.238.286.280) 1.171.499.550 (2.112.972.418) 105.337.150 5.925.654.993<br />
33.266.788.774 — 4.677.270.255 14.385.080.951 14.673.751.598 10.897.793.167 1.209.533.339 208.054.410 72.915.193.141<br />
(1)<br />
El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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