Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund<br />
Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Fecha de<br />
Coste<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento GBP<br />
Compras significativas<br />
611.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 21/06/2011 611.600.000<br />
573.400.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 20/01/2011 573.400.000<br />
546.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 14/01/2011 546.300.000<br />
519.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 19/01/2011 519.100.000<br />
508.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 17/06/2011 508.300.000<br />
499.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 13/01/2011 499.000.000<br />
497.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 28/01/2011 497.500.000<br />
488.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,52% 28/03/2011 488.500.000<br />
486.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 25/01/2011 486.600.000<br />
459.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 11/05/2011 459.100.000<br />
455.800.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,48% 24/01/2011 455.800.000<br />
454.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 31/05/2011 454.100.000<br />
450.000.000 Citibank Inc Pacto de recompra 0,48% 02/03/2011 450.000.000<br />
450.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,52% 26/04/2011 450.000.000<br />
449.200.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,47% 09/02/2011 449.200.000<br />
446.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,48% 25/03/2011 446.900.000<br />
445.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 23/05/2011 445.000.000<br />
440.400.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 20/06/2011 440.400.000<br />
437.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,52% 19/04/2011 437.900.000<br />
437.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 09/05/2011 437.500.000<br />
Fecha de<br />
Ingresos<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento GBP<br />
Ventas significativas<br />
611.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 21/06/2011 611.600.000<br />
573.400.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 20/01/2011 573.400.000<br />
546.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 14/01/2011 546.300.000<br />
519.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 19/01/2011 519.100.000<br />
508.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 17/06/2011 508.300.000<br />
499.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 13/01/2011 499.000.000<br />
497.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 28/01/2011 497.500.000<br />
488.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,52% 28/03/2011 488.500.000<br />
486.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 25/01/2011 486.600.000<br />
459.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 11/05/2011 459.100.000<br />
455.800.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,48% 24/01/2011 455.800.000<br />
454.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 31/05/2011 454.100.000<br />
450.000.000 Citibank Inc Pacto de recompra 0,48% 02/03/2011 450.000.000<br />
450.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,52% 26/04/2011 450.000.000<br />
449.200.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,47% 09/02/2011 449.200.000<br />
446.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,48% 25/03/2011 446.900.000<br />
445.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 23/05/2011 445.000.000<br />
440.400.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,53% 20/06/2011 440.400.000<br />
437.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,52% 19/04/2011 437.900.000<br />
437.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,51% 09/05/2011 437.500.000<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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