Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund<br />
Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Fecha de<br />
Coste<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento JPY<br />
Compras significativas<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 16/05/2011 3.100.000.000<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 17/05/2011 3.100.000.000<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 18/05/2011 3.100.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 24/01/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 17/02/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 18/02/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 19/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 23/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 24/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 25/05/2011 3.000.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 14/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 15/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 16/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 12/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 13/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 26/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 27/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 31/05/2011 2.900.000.000<br />
2.800.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 29/03/2011 2.800.000.000<br />
2.800.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 20/04/2011 2.800.000.000<br />
Fecha de<br />
Ingresos<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento JPY<br />
Ventas significativas<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 16/05/2011 3.100.000.000<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 17/05/2011 3.100.000.000<br />
3.100.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 18/05/2011 3.100.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 24/01/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 17/02/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 18/02/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 19/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 23/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 24/05/2011 3.000.000.000<br />
3.000.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 25/05/2011 3.000.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 14/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 15/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 16/02/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 12/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 13/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 26/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 27/05/2011 2.900.000.000<br />
2.900.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 31/05/2011 2.900.000.000<br />
2.800.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 29/03/2011 2.800.000.000<br />
2.800.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,05% 20/04/2011 2.800.000.000<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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