Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
8 Principales acuerdos y partes vinculadas
Gestores de inversiones
La Sociedad ha designado a Goldman Sachs Asset Management International y a Goldman Sachs Asset
Management, L.P. como Gestores de inversiones de la misma. La Sociedad paga a los Gestores de
inversiones, partes vinculadas a la misma, una comisión mensual con cargo al patrimonio neto de cada
Fondo, pagadera a mes vencido. Esta comisión es igual al saldo del límite de gastos una vez devengadas las
comisiones de distribución.
El Gestor de inversiones establecerá el límite máximo de comisiones y gastos anuales totales, incluidas las
comisiones del Gestor de inversiones, asumidos por los Fondos según los porcentajes que se muestran en
las tablas siguientes:
Fondo
Clase de acciones
institucionales de
distribución
Clase de acciones
de administración
de distribución
Clase de acciones
preferentes de
distribución
Clase de acciones
institucionales de
acumulación
Clase de acciones
de administración
de acumulación
Clase de acciones
preferentes de
acumulación
Clase de acciones
de valor de
distribución
Clase de acciones
de capital de
distribución
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund 0,20% 0,45% 0,30% 0,20% 0,45% 0,30% 0,25% 0,35%
Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund 0,30% 0,55% 0,40% 0,30% 0,55% 0,40% — —
Goldman Sachs Sterling Liquid
Reserves Fund 0,15% 0,40% 0,25% 0,15% 0,40% 0,25% 0,20% —
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund 0,20% 0,45% 0,30% 0,20% 0,45% 0,30% 0,25% —
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund 0,20% — — 0,20% — — — —
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid
Reserves Fund 0,20% 0,45% 0,30% 0,20% 0,45% 0,30% — —
Goldman Sachs Euro Government Liquid
Reserves Fund 0,20% 0,45% 0,30% 0,20% 0,45% 0,30% 0,25% —
Goldman Sachs Sterling Government Liquid
Reserves Fund 0,20% 0,45% 0,30% 0,20% 0,45% 0,30% — —
Fondo
Clase de acciones
clásicas de
acumulación
Clase de acciones
M+ de
distribución
Clase de acciones
de “superadministración”
de distribución
Clase de acciones
X de distribución
Clase de acciones
M+ de
acumulación
Clases de acciones
selectas de
acumulación
Clase de acciones
de valor de
acumulación
Clase de acciones
de “superadministración”
de acumulación
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund — — — 0,10% — — — —
Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund — — — — — — — —
Goldman Sachs Sterling
Liquid Reserves Fund — — — 0,10% — 0,45% — —
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund 0,55% 0,15% — 0,10% 0,15% — — —
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund — — — 0,10% — — — —
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid
Reserves Fund — — — 0,10% — — — 0,70%
Goldman Sachs Euro Government Liquid
Reserves Fund — — — 0,10% — — 0,25% —
Goldman Sachs Sterling Government Liquid
Reserves Fund — — — — — — — —
El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.
En el caso de que los gastos y comisiones totales anuales, excluidas las comisiones de distribución aplicables,
superen los porcentajes indicados en las tablas anteriores, el Gestor de inversiones renunciará al cobro de una
parte de su comisión.
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