Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Balance de situación<br />
A 31 de diciembre de 2010<br />
Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs<br />
US$ Liquid US$ Enhanced Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Total<br />
Reserves Fund Cash Fund (1) Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund agregado<br />
31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre<br />
de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010<br />
Notas US$ US$ GBP EUR JPY US$ EUR GBP US$<br />
Activos<br />
Activos financieros contabilizados al valor razonable como pérdida o ganancia<br />
Tesorería<br />
Ingresos por cobrar<br />
Otros activos<br />
Total activos<br />
3(c), 7 33.271.266.586 — 4.679.253.676 14.393.662.994 14.709.901.266 10.896.674.261 1.208.035.992 208.481.449 72.932.276.192<br />
3(d), 14 4.435 202.639 80.237 948 395.708 64.156 16.630 49.163 502.286<br />
3(b) 8.486.850 — 1.294.154 2.255.402 12.117 4.835.601 2.360.141 34.641 21.595.016<br />
799 — 212 301 — — 2.081 151 4.563<br />
33.279.758.670 202.639 4.680.628.279 14.395.919.645 14.710.309.091 10.901.574.018 1.210.414.844 208.565.404 72.954.378.057<br />
Pasivo<br />
Descubierto bancario<br />
Dividendos a pagar<br />
Importe a pagar por compra de inversiones<br />
Comisiones de gestión por pagar<br />
Comisiones de administración y custodia por pagar<br />
Comisiones de distribución a pagar<br />
Comisiones del Agente de transferencias por pagar<br />
Comisiones de auditoría por pagar<br />
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista<br />
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración<br />
Honorarios de abogados<br />
Otros pasivos<br />
Total Pasivo (Excluido el activo neto atribuible a titulares de acciones participativas<br />
reembolsables)<br />
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables<br />
3(d), 15 — — — — — — — — —<br />
12 2.337.002 — 2.032.523 5.650.561 88.399 183.422 239.758 14.431 13.628.493<br />
— — — — — — — — —<br />
8 9.062.244 — 859.218 4.045.075 14.150.240 2.948.054 306.999 91.157 19.511.255<br />
8 410.103 941 48.928 256.048 509.254 176.980 1.799 4.872 1.024.450<br />
8 239.973 2.139 55.366 62.406 — 7.418 13.257 917 439.155<br />
8 29.229 11.069 24.157 32.968 958.746 26.310 51.882 11.597 248.238<br />
19.508 4.138 12.364 14.589 1.622.258 19.507 14.590 6.483 131.808<br />
8 538.318 — 80.674 220.204 266.173 176.293 17.885 3.648 1.169.320<br />
120.890 7.011 20.053 55.760 891.626 37.790 17.375 12.716 326.104<br />
12.584 119.581 75.609 45.616 6.983.359 33.238 112.826 127.592 782.208<br />
200.045 57.760 149.132 455.467 11.087.438 171.839 105.134 237.581 1.923.885<br />
12.969.896 202.639 3.358.024 10.838.694 36.557.493 3.780.851 881.505 510.994 39.184.916<br />
33.266.788.774 — 4.677.270.255 14.385.080.951 14.673.751.598 10.897.793.167 1.209.533.339 208.054.410 72.915.193.141<br />
(1)<br />
El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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