Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) GBP neto (%)<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización en una<br />
bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Obligaciones de interés variable<br />
18.700.000 Bank of Scotland Plc 4,625% 04/11/2011 18.937.606 0,38<br />
31.679.000 Bank of Scotland Plc 4,125% 14/11/2011 32.056.219 0,64<br />
24.000.000 Barclays Bank Plc 2,875% 23/12/2011 24.213.510 0,48<br />
62.000.000 BNP Paribas 1,226% 29/09/2011 62.004.932 1,23<br />
50.000.000 BNP Paribas 1,056% 25/05/2012 49.991.011 0,99<br />
50.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,969% 20/07/2011 50.006.581 0,99<br />
40.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,858% 13/09/2011 40.000.000 0,80<br />
80.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,895% 11/10/2011 80.018.076 1,59<br />
40.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,022% 09/02/2012 40.000.000 0,80<br />
40.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,024% 09/03/2012 40.000.000 0,80<br />
50.000.000 FMS Wertmanagement 0,905% 22/03/2012 49.992.760 0,99<br />
50.000.000 HSBC Bank Plc 0,888% 25/08/2011 50.000.000 0,99<br />
40.000.000 HSBC Bank Plc 0,839% 17/11/2011 40.000.000 0,80<br />
50.000.000 HSBC Bank Plc 0,972% 04/05/2012 50.000.000 0,99<br />
50.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 1,126% 24/11/2011 50.055.099 1,00<br />
25.000.000 Société Générale 1,241% 01/04/2012 25.000.000 0,50<br />
41.350.000 Wells Fargo & Co 0,909% 25/01/2012 41.257.224 0,82<br />
TOTAL OBLIGACIONES DE INTERÉS VARIABLE 743.533.018 14,79<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA<br />
BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 743.533.018 14,79<br />
Valores mobiliarios excepto los admitidos a cotización en una<br />
Bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Certificados de depósito<br />
25.000.000 ABN AMRO Bank 0,820% 30/09/2011 24.948.996 0,50<br />
50.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,920% 03/08/2011 49.958.523 0,99<br />
47.000.000 BNP Paribas 0,850% 03/08/2011 46.963.974 0,93<br />
25.000.000 BNP Paribas 1,070% 14/10/2011 24.923.459 0,50<br />
50.000.000 Crédit Agricole 0,875% 08/08/2011 49.954.586 0,99<br />
40.000.000 HSBC Bank Plc 1,000% 10/08/2011 40.000.000 0,80<br />
25.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 1,120% 14/10/2011 24.919.902 0,50<br />
48.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,820% 12/08/2011 47.954.802 0,95<br />
40.000.000 Mizuho Corporate Bank 0,870% 23/08/2011 39.949.579 0,80<br />
50.000.000 Nordea Bank AB 0,792% 08/08/2011 49.958.831 0,99<br />
50.000.000 Nordea Bank AB 0,805% 27/09/2011 49.903.155 0,99<br />
75.000.000 Société Générale 0,840% 04/08/2011 74.941.448 1,49<br />
75.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,800% 09/09/2011 74.885.163 1,49<br />
50.000.000 The Norunchukin Bank 0,790% 11/08/2011 49.955.718 0,99<br />
TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 649.218.136 12,91<br />
Efectos comerciales<br />
60.000.000 ABN AMRO Bank 0,875% 03/08/2011 59.951.851 1,19<br />
50.000.000 ABN AMRO Bank 0,797% 23/08/2011 49.941.312 0,99<br />
34.000.000 ABN AMRO Bank 1,098% 28/09/2011 33.907.669 0,68<br />
53.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 1,003% 01/07/2011 53.000.000 1,06<br />
50.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,841% 27/07/2011 49.969.613 0,99<br />
50.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,822% 23/08/2011 49.939.504 0,99<br />
24.000.000 Barclays Bank Plc 1,040% 18/08/2011 23.966.720 0,48<br />
50.000.000 Barlcays Bank Plc 1,011% 25/07/2011 49.966.310 0,99<br />
50.000.000 Bred Banque Populaire 0,915% 07/07/2011 49.992.374 1,00<br />
49.893.000 Chariot Funding Limited 0,651% 18/07/2011 49.877.670 0,99<br />
25.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,807% 07/07/2011 24.996.637 0,50<br />
61.500.000 Commonwealth Bank of Australia 0,807% 08/07/2011 61.490.347 1,22<br />
47.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,778% 08/08/2011 46.961.423 0,93<br />
70.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,748% 03/10/2011 69.863.339 1,39<br />
50.000.000 Deutsche Bank 0,981% 04/11/2011 49.828.263 0,99<br />
25.000.000 FMS Wertmanagement 0,933% 27/07/2011 24.983.162 0,50<br />
25.000.000 FMS Wertmanagement 0,768% 04/08/2011 24.981.874 0,50<br />
50.000.000 FMS Wertmanagement 0,981% 03/11/2011 49.829.626 0,99<br />
100.000.000 FMS Wertmanagement 0,932% 12/01/2012 99.495.055 1,98<br />
15.000.000 Groupe BPCE SA 0,592% 05/07/2011 14.999.014 0,30<br />
75.000.000 Groupe BPCE SA 0,885% 03/08/2011 74.939.139 1,49<br />
35.000.000 ING Bank NV 0,826% 05/08/2011 34.971.877 0,70<br />
100.242.000 Jupiter Securitization 0,621% 05/07/2011 100.235.082 1,99<br />
8.506.000 Jupiter Securitization 0,651% 21/07/2011 8.502.925 0,17<br />
65.000.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,631% 11/07/2011 64.988.605 1,29<br />
50.000.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,670% 29/07/2011 49.973.932 1,00<br />
64.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 0,768% 08/09/2011 63.905.816 1,27<br />
61.820.000 LMA SA 0,621% 06/07/2011 61.814.668 1,23<br />
50.000.000 LMA SA 0,690% 25/07/2011 49.976.998 1,00<br />
50.000.000 Matchpoint Finance 0,641% 27/07/2011 49.976.861 1,00<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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