Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar) (continuación)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) USD neto (%)<br />
Efectos comerciales — (continuación)<br />
102.500.000 LMA SA 0,190% 01/07/2011 102.500.000 0,36<br />
200.000.000 Matchpoint Finance 0,195% 01/07/2011 200.000.000 0,70<br />
250.000.000 Nationwide Building Society 0,240% 02/09/2011 249.895.000 0,87<br />
50.000.000 Nationwide Building Society 0,240% 06/09/2011 49.977.667 0,17<br />
150.000.000 Newport Funding 0,220% 26/08/2011 149.948.667 0,52<br />
148.000.000 Northern Pines Funding LLC 0,360% 21/07/2011 147.970.400 0,51<br />
200.000.000 Northern Pines Funding LLC 0,330% 06/09/2011 199.877.167 0,70<br />
44.000.000 Royal Park Investments 0,400% 06/07/2011 43.997.556 0,15<br />
85.500.000 Royal Park Investments 0,450% 01/08/2011 85.466.869 0,30<br />
100.000.000 Royal Park Investments 0,420% 09/08/2011 99.954.500 0,35<br />
45.000.000 Royal Park Investments 0,400% 11/08/2011 44.979.500 0,16<br />
100.000.000 Royal Park Investments 0,390% 19/08/2011 99.946.917 0,35<br />
300.000.000 Standard Chartered Bank 0,290% 11/07/2011 299.975.832 1,04<br />
449.000.000 Westpac Banking Corporation 0,353% 04/11/2011 449.000.000 1,56<br />
58.650.000 Windmill Funding 0,320% 11/07/2011 58.644.787 0,20<br />
TOTAL EFECTOS COMERCIALES 4.813.279.014 16,74<br />
Pagaré a la vista principal<br />
450.000.000 Bank of America Corporation 0,300% 11/07/2011 450.000.000 1,57<br />
TOTAL PAGARÉS A LA VISTA PRINCIPALES 450.000.000 1,57<br />
Pactos de recompra tripartitos<br />
1.462.100.000 BNP Paribas Pacto de recompra (c) 0,080% 01/07/2011 1.462.100.000 5,09<br />
250.000.000 Citibank Global Markets Pacto de recompra (c) 0,080% 01/07/2011 250.000.000 0,87<br />
495.000.000 Deutsche Bank Pacto de recompra (c) 0,120% 07/07/2011 495.000.000 1,72<br />
550.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra (d) 0,040% 01/07/2011 550.000.000 1,91<br />
600.000.000 Morgan Stanley & Co. International Pacto de recompra (c) 0,504% 23/05/2012 600.000.000 2,09<br />
500.000.000 UBS Securities LLC Pacto de recompra (c) 0,060% 01/07/2011 500.000.000 1,74<br />
1.500.000.000 Wells Fargo Bank National Association Pacto de recompra (c) 0,080% 01/07/2011 1.500.000.000 5,22<br />
400.000.000 Wells Fargo Securities LLC Pacto de recompra (c) 0,080% 01/07/2011 400.000.000 1,39<br />
1.600.000.000 Wells Fargo Securities LLC Pacto de recompra (c) 0,080% 01/07/2011 1.600.000.000 5,56<br />
TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 7.357.100.000 25,59<br />
Certificados de depósito emitidos en EE.UU. por entidades no residentes<br />
175.000.000 Confederation Nationale du Credit Mutuel 0,420% 01/07/2011 175.000.000 0,62<br />
570.000.000 Confederation Nationale du Credit Mutuel 0,290% 02/09/2011 570.000.000 1,99<br />
309.000.000 Cooperative Centrale Raiffeisen-Borenleenbank 0,400% 18/10/2011 309.000.000 1,07<br />
400.000.000 Lloyds TSB Bank Plc 0,445% 05/07/2011 400.000.000 1,39<br />
248.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,250% 15/07/2011 248.000.000 0,86<br />
300.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,300% 18/07/2011 300.000.000 1,04<br />
125.000.000 Mizuho Corporate Bank 0,260% 05/07/2011 125.000.000 0,43<br />
500.000.000 Mizuho Corporate Bank 0,260% 06/07/2011 500.000.000 1,74<br />
400.000.000 Standard Chartered Bank 0,300% 05/07/2011 400.000.000 1,39<br />
200.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,300% 05/07/2011 200.000.000 0,70<br />
500.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,300% 06/07/2011 500.000.000 1,74<br />
300.000.000 The Norunchukin Bank 0,270% 19/07/2011 300.000.000 1,04<br />
400.000.000 The Norunchukin Bank 0,310% 11/08/2011 400.000.000 1,39<br />
150.000.000 The Norunchukin Bank 0,310% 15/08/2011 150.000.000 0,52<br />
TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EMITIDOS EN EE.UU. POR ENTIDADES NO RESIDENTES 4.577.000.000 15,92<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN<br />
EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 21.435.431.836 74,56<br />
Depósitos<br />
Depósitos a plazo<br />
500.000.000 Groupe BPCE SA 0,100% 01/07/2011 500.000.000 1,74<br />
TOTAL DEPÓSITOS A PLAZO 500.000.000 1,74<br />
TOTAL DEPÓSITOS 500.000.000 1,74<br />
TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 27.185.779.080 94,55<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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