Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación)
II.
Riesgo de liquidez (continuación)
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
31 de diciembre de 2010 1 año 1 año EUR
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 5.650.561 — 5.650.561
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 4.045.075 — 4.045.075
Gastos de administración y custodia a pagar 256.048 — 256.048
Comisiones de distribución a pagar 62.406 — 62.406
Comisión de agencia de transferencias a pagar 32.968 — 32.968
Comisión de auditoría a pagar 14.589 — 14.589
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 220.204 — 220.204
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 55.760 — 55.760
Honorarios de abogados a pagar 45.616 — 45.616
Otros pasivos 455.467 — 455.467
Acciones participativas reembolsables 14.385.080.951 — 14.385.080.951
Total pasivos financieros 14.395.919.645 — 14.395.919.645
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
30 de junio de 2011 1 año 1 año JPY
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 44.523 — 44.523
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 5.514.225 — 5.514.225
Gastos de administración y custodia a pagar 743.033 — 743.033
Distribution fees payable — — —
Comisión de agencia de transferencias a pagar 860.467 — 860.467
Comisión de auditoría a pagar 779.540 — 779.540
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 101.941 — 101.941
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 431.555 — 431.555
Honorarios de abogados a pagar 6.760.112 — 6.760.112
Otros pasivos 9.934.282 — 9.934.282
Acciones participativas reembolsables 12.353.226.546 — 12.353.226.546
Total pasivos financieros 12.378.396.224 — 12.378.396.224
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