Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)<br />
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011<br />
11 Valor liquidativo por acción (continuación)<br />
La siguiente tabla resume el Valor Liquidativo y el VL por acción de cada Clase de acciones durante el ejercicio<br />
cerrado a 31 de diciembre de 2009.<br />
31 de diciembre de 2009<br />
Clase de acciones<br />
institucionales de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de administración<br />
de distribución<br />
Clase de acciones<br />
preferentes de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
institucionales de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de administración<br />
de acumulación<br />
Clase de acciones<br />
preferentes de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de valor de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de capital de<br />
distribución<br />
Valor liquidativo por acción<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 1,00 1,00 1,00 12.170,83 11.940,79 12.076,58 1,00 1,00<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD 8,55 8,57 8,41 11.040,58 10.824,25 10.953,95 — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 1,00 1,00 1,00 13.706,86 13.440,66 13.599,81 — —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 1,00 1,00 1,00 12.268,52 12.030,30 12.172,52 — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 10.000,00 — — 10.081,95 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 1,00 1,00 1,00 10.118,89 10.084,36 10.103,66 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 1,00 1,00 1,00 10.324,36 10.279,21 10.305,51 1,00 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 1,00 1,00 1,00 10.031,10 10.009,39 10.021,86 — —<br />
Acciones en circulación<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 19.414.025.750 3.557.360.134 605.248.720 189.650 17.052 1.717 202.048.734 50.808.737<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD 1.049.518 247.779 83.749 1.568 20 32 — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 3.569.664.494 363.343.480 39.886.891 18.653 1.405 1.961 — —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 6.997.852.007 382.530.469 35.751.323 29.987 5.679 4.112 — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 948.253 — — 471.975 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 8.968.725.925 192.595.653 19.971.006 45.944 4.021 1.618 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 2.942.175.931 8.589.055 5.035.729 16.926 4.187 1.617 10.136 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 62.560.332 10.009 10.021 3.999 1 1 — —<br />
Valor liquidativo<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 19.414.025.750 3.557.360.134 605.248.720 2.308.198.127 203.618.406 20.733.895 202.048.734 50.808.737<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD 8.974.649 2.124.582 704.580 17.314.024 220.750 347.786 — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 3.569.664.496 363.343.480 39.886.891 255.662.735 18.887.332 26.668.555 — —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 6.997.852.007 382.529.467 35.751.325 367.885.716 68.318.523 50.057.030 — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 9.482.526.138 — — 4.758.425.936 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 8.968.725.926 192.595.653 19.971.006 464.905.906 40.546.070 16.347.115 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 2.942.175.931 8.589.055 5.035.729 174.751.365 43.034.758 16.665.624 10.136 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 62.560.332 10.009 10.021 40.116.867 10.009 10.022 — —<br />
31 de diciembre de 2009<br />
Clase de acciones<br />
clásicas de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
M+ de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de “superadministración”<br />
de distribución<br />
Clase de acciones<br />
X de distribución<br />
Clase de acciones<br />
M+ de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de valor de<br />
acumulación<br />
Clases de acciones<br />
selectas de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de “superadministración”<br />
de acumulación<br />
Valor liquidativo por acción<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1,00 — — — —<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD — — — — — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 1,00 — 10.352,15 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 114,54 1,00 — 1,00 10.359,99 — — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 10.000,00 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — — 1,00 — — — 10.003,64<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — 1,00 — 10.108,77 — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
Acciones en circulación<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1.415.403.477 — — — —<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD — — — — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 339.658.272 — — 6.819 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 130 3.617.500.046 — 177.728.468 312 — — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 167.109 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — — 10.034 — — — 2.318<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — 132.233.049 — 1 — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
Valor liquidativo<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1.415.403.478 — — — —<br />
US$ Enhanced Cash Fund USD — — — — — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 339.658.277 — — 70.588.388 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 14.923 3.617.500.046 — 177.728.468 3.235.666 — — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 1.671.085.804 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — — 10.034 — — — 23.191.907<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — 132.233.050 — 10.109 — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
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