Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund<br />
Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Fecha de<br />
Coste<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento EUR<br />
Compras significativas<br />
309.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,80% 03/02/2011 309.900.000<br />
300.000.000 Société Générale Pacto de recompra 0,75% 01/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,52% 05/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,55% 07/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Société Générale Pacto de recompra 0,48% 11/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,49% 12/04/2011 300.000.000<br />
297.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,95% 11/02/2011 297.900.000<br />
295.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 04/04/2011 295.500.000<br />
292.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,02% 19/04/2011 292.100.000<br />
286.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,02% 20/04/2011 286.700.000<br />
275.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,82% 10/03/2011 275.000.000<br />
270.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 1,07% 20/04/2011 270.000.000<br />
270.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra 0,85% 01/07/2011 270.000.000<br />
265.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,50% 13/06/2011 265.100.000<br />
263.600.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,15% 01/07/2011 263.600.000<br />
258.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,78% 10/03/2011 258.300.000<br />
253.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,20% 02/02/2011 253.900.000<br />
252.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,44% 11/04/2011 252.700.000<br />
250.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,55% 04/04/2011 250.000.000<br />
250.000.000 Royal Bank of Scotland Pacto de recompra 1,05% 19/04/2011 250.000.000<br />
Fecha de<br />
Ingresos<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento EUR<br />
Ventas significativas<br />
309.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,80% 03/02/2011 309.900.000<br />
300.000.000 Société Générale Pacto de recompra 0,75% 01/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,52% 05/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,55% 07/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Société Générale Pacto de recompra 0,48% 11/04/2011 300.000.000<br />
300.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,49% 12/04/2011 300.000.000<br />
297.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,95% 11/02/2011 297.900.000<br />
295.500.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,50% 04/04/2011 295.500.000<br />
292.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,02% 19/04/2011 292.100.000<br />
286.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,02% 20/04/2011 286.700.000<br />
275.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 0,82% 10/03/2011 275.000.000<br />
270.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 1,07% 20/04/2011 270.000.000<br />
265.100.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,50% 13/06/2011 265.100.000<br />
258.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,78% 10/03/2011 258.300.000<br />
253.900.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 1,20% 02/02/2011 253.900.000<br />
252.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra 0,44% 11/04/2011 252.700.000<br />
250.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,55% 04/04/2011 250.000.000<br />
250.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 1,08% 14/04/2011 250.000.000<br />
250.000.000 Morgan Stanley & Co. International Plc Pacto de recompra 1,05% 19/04/2011 250.000.000<br />
250.000.000 Royal Bank of Scotland Pacto de recompra 1,05% 19/04/2011 250.000.000<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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