Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
10 Capital social (continuación)
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 948.253 7.059.828 (7.111.060) 897.021
Clase de acciones institucionales de acumulación 471.975 149.911 (166.488) 455.398
Clase de acciones X de distribución 167.109 2.209.144 (2.265.074) 111.179
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 8.968.725.925 34.157.898.020 (32.778.516.225) 10.348.107.720
Clase de acciones de administración de distribución 192.595.653 2.480.480.863 (2.340.608.683) 332.467.833
Clase de acciones preferentes de distribución 19.971.006 7.719.839 (18.868.069) 8.822.776
Clase de acciones institucionales de acumulación 45.944 71.619 (103.406) 14.157
Clase de acciones de administración de acumulación 4.021 1.730 (2.274) 3.477
Clase de acciones preferentes de acumulación 1.618 14 (318) 1.314
Super Administration Accumulation Share Class 2.318 147 (792) 1.673
Clase de acciones X de distribución 10.034 100.108.904 (100.108.886) 10.052
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 2.942.175.931 13.628.396.501 (15.537.554.590) 1.033.017.842
Clase de acciones de administración de distribución 8.589.055 21.436.330 (14.596.550) 15.428.835
Clase de acciones preferentes de distribución 5.035.729 8.807.140 (11.518.876) 2.323.993
Clase de acciones institucionales de acumulación 16.926 20.838 (25.597) 12.167
Clase de acciones de administración de acumulación 4.187 546 (1.895) 2.838
Clase de acciones preferentes de acumulación 1.617 685 (1.942) 360
Clase de acciones de valor de distribución 10.136 16 (10) 10.142
Clase de acciones de valor de acumulación 1 — (1) —
Clase de acciones X de distribución 132.233.049 613.641.551 (745.874.600) —
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 62.560.332 665.509.751 (679.941.285) 48.128.798
Clase de acciones de administración de distribución 10.009 2.363.901 — 2.373.910
Clase de acciones preferentes de distribución 10.021 354.280 (327.502) 36.799
Clase de acciones institucionales de acumulación 3.999 16.526 (4.869) 15.656
Clase de acciones de administración de acumulación 1 — (1) —
Clase de acciones preferentes de acumulación 1 — (1) —
47