Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Estado de variación del activo neto atribuible a titulares de acciones
participativas reembolsables (sin auditar)
Correspondiente al semestre cerrado a 30 de junio de 2011
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables a
principios del período
Ingresos procedentes de acciones participativas reembolsables emitidas
Pagos por las acciones participativas reembolsables rescatadas
Variación del activo neto atribuible a titulares de acciones participativas
procedente de las operaciones
Ajuste de divisa
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables a
principios del período
Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs
US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Total
Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund agregado
30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio
de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011
Notas US$ GBP EUR JPY US$ EUR GBP US$
33.266.788.774 4.677.270.255 14.385.080.951 14.673.751.598 10.897.793.167 1.209.533.339 208.054.410 72.915.193.141
10 95.248.508.716 15.824.677.813 30.910.466.188 32.575.960.351 20.776.031.312 4.073.030.650 2.889.123.326 195.771.883.318
10 (99.765.436.429) (15.475.449.616) (32.119.501.583) (34.896.673.440) (22.661.071.662) (4.043.229.115) (1.499.111.847) (201.046.340.251)
1.955.195 574.132 1.699.808 188.037 14.726 242.961 240.362 6.015.547
21 — — — — — — — 1.810.452.394
(4.514.972.518) 349.802.329 (1.207.335.587) (2.320.525.052) (1.885.025.624) 30.044.496 1.390.251.841 (3.457.988.992)
28.751.816.256 5.027.072.584 13.177.745.364 12.353.226.546 9.012.767.543 1.239.577.835 1.598.306.251 69.457.204.149
Las Notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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