Informe semestral (pdf) - Cajastur

More documents

Recommendations

Info

Goldman Sachs Funds, plc Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación) Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011 13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación) III. Riesgo crediticio (continuación) Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Período cerrado 30 de junio de 2011 Ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2010 % del valor Contraparte Calidad razonable % del valor Contraparte Calidad razonable Bank of New York Mellon Subdepositario 51,52 Bank of New York Mellon Subdepositario 64,31 Euroclear Agente de Euroclear Agente de garantías tripartito 1 14,46 garantías tripartito 1 23,64 Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Período cerrado 30 de junio de 2011 Ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2010 % del valor Contraparte Calidad razonable % del valor Contraparte Calidad razonable Bank of New York Mellon Subdepositario 56,66 Bank of New York Mellon Subdepositario 55,87 Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 20,24 Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 19,08 Groupe BPCE SA Contraparte del depósito a plazo 9,72 Barclays Bank Plc Contraparte del depósito a plazo 9,54 UBS AG Contraparte del depósito a plazo 9,71 BNP Paribas Contraparte del depósito a plazo 8,86 Citigroup Inc Contraparte del depósito a plazo 6,89 Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Período cerrado 30 de junio de 2011 Ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2010 % del valor Contraparte Calidad razonable Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 56,24 Bank of New York Mellon Subdepositario 34,31 JP Morgan Chase Agente de garantías tripartito 1 9,43 % del valor Contraparte Calidad razonable Bank of New York Mellon (Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Agente de Fund account) garantías tripartito 1 28,87 JP Morgan Chase Bank Agente de garantías tripartito 1 23,85 Bank of New York Mellon Subdepositario 22,03 Bank of New York Mellon (Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Agente de Fund account) garantías tripartito 1 18,36 Bank of New York Mellon (Goldman Sachs Asset Management Agente de International account) garantías tripartito 1 6,88 66
Goldman Sachs Funds, plc Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación) Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011 13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación) III. Riesgo crediticio (continuación) Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund Período cerrado 30 de junio de 2011 Ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2010 % del valor Contraparte Calidad razonable Euroclear Agente de garantías tripartito 1 43,96 Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 43,05 Bank of New York Mellon Subdepositario 11,86 % del valor Contraparte Calidad razonable Euroclear Agente de garantías tripartito 1 45,47 Bank of New York Mellon Subdepositario 31,73 Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 22,68 Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund Período cerrado 30 de junio de 2011 Ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2010 % del valor Contraparte Calidad razonable Euroclear Agente de garantías tripartito 1 59,81 Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 39,71 % del valor Contraparte Calidad razonable Bank of New York Mellon Agente de garantías tripartito 1 71,47 Euroclear Agente de garantías tripartito 1 19,23 Bank of New York Mellon Subdepositario 9,51 1 La concentración del riesgo relativa a pactos de recompra tripartitos está totalmente garantizada. Para más detalles, rogamos consulte la nota 5. Ninguna contraparte o emisor tiene una calificación inferior a la máxima solvencia. Las contrapartes o emisores tienen una calificación de máxima solvencia por mérito propio o, si carecen de calificación, existe una entidad integrada en el mismo árbol familiar corporativo que sí la tiene y el departamento de Gestión y Asesoramiento en materia de riesgos crediticios del Gestor de Inversiones considera que la contraparte recibe un sólido respaldo implícito de la entidad calificada. La Sociedad está expuesta a una serie de riesgos relacionados con la insolvencia, la administración o la liquidación del Depositario o de cualquier Subdepositario, así como con otra protección formal concedida a los acreedores del mismo (“Insolvencia”). Entre estos riesgos figuran, entre otros: 1. La pérdida de todo el efectivo mantenido en el Depositario o Subdepositario que no reciba el tratamiento de patrimonio de clientes, tanto a nivel del Depositario como de cualquier Subdepositario (“patrimonio de clientes”). 2. La pérdida de todo el efectivo al que el Depositario o el Subdepositario no haya otorgado el tratamiento de patrimonio de clientes con arreglo a los procedimientos (en su caso) acordados con la Sociedad. 3. La pérdida de la totalidad o parte de los títulos mantenidos en fideicomiso que no se hayan segregado convenientemente ni se hayan definido así tanto a nivel del Depositario como de cualquier Subdepositario (“Activos en fideicomiso”), o del patrimonio de clientes mantenido en o por el Depositario o el Subdepositario. 4. La pérdida de la totalidad o parte de los activos incurrida como consecuencia de una gestión incorrecta de cuentas por parte del Depositario o el Subdepositario o al proceso consistente en identificar y transferir los correspondientes Activos en fideicomiso y/o patrimonio del cliente, incluidas las deducciones practicadas para atender los gastos administrativos asociados al proceso concursal. 67
Page 1 and 2:
Goldman Sachs Funds, plc (sociedad
Page 3 and 4:
Goldman Sachs Funds, plc Consejeros
Page 5 and 6:
Goldman Sachs Funds, plc Informe de
Page 7 and 8:
Goldman Sachs Funds, plc Goldman Sa
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18: Goldman Sachs Funds, plc Goldman Sa
Page 25 and 26: Goldman Sachs Funds, plc Balance de
Page 27 and 28: Goldman Sachs Funds, plc Cuenta de
Page 29 and 30: Goldman Sachs Funds, plc Estado de
Page 31 and 32: Goldman Sachs Funds, plc Notas sobr
Page 67: Goldman Sachs Funds, plc Notas sobr
Page 75: PLCSASPAN
show all

Informe semestral (pdf) - Cajastur

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?