Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
10 Capital social (continuación)
A continuación figura un resumen de los movimientos de las acciones del Fondo durante el ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2010:
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 19.414.025.750 147.280.116.355 (143.854.989.885) 22.839.152.220
Clase de acciones de administración de distribución 3.557.360.134 27.648.238.569 (27.717.526.267) 3.488.072.436
Clase de acciones preferentes de distribución 605.248.720 2.214.907.084 (2.327.222.370) 492.933.434
Clase de acciones institucionales de acumulación 189.650 248.600 (107.079) 331.171
Clase de acciones de administración de acumulación 17.052 8.152 (11.776) 13.428
Clase de acciones preferentes de acumulación 1.717 1.046 (2.225) 538
Clase de acciones de valor de distribución 202.048.734 878.673.348 (879.809.849) 200.912.233
Clase de acciones de capital de distribución 50.808.737 10.374.242 (20.726.435) 40.456.544
Clase de acciones X de distribución 1.415.403.477 4.885.897.173 (4.297.874.672) 2.003.425.978
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 1.049.518 512.705 (1.562.223) —
Clase de acciones de administración de distribución 247.779 24.535 (272.314) —
Clase de acciones preferentes de distribución 83.749 180 (83.929) —
Clase de acciones institucionales de acumulación 1.568 — (1.568) —
Clase de acciones de administración de acumulación 20 — (20) —
Clase de acciones preferentes de acumulación 32 — (32) —
Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 3.569.664.494 22.955.775.916 (22.802.005.250) 3.723.435.160
Clase de acciones de administración de distribución 363.343.480 659.848.187 (814.442.432) 208.749.235
Clase de acciones preferentes de distribución 39.886.891 165.775.847 (158.362.001) 47.300.737
Clase de acciones institucionales de acumulación 18.653 11.377 (12.786) 17.244
Clase de acciones de administración de acumulación 1.405 292 (658) 1.039
Clase de acciones preferentes de acumulación 1.961 1.237 (2.345) 853
Clase de acciones de valor de distribución — 10.040 (12) 10.028
Clase de acciones X de distribución 339.658.272 4.091.690.495 (4.054.721.666) 376.627.101
Clases de acciones selectas de acumulación 6.819 1.335 (2.559) 5.595
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2009 Suscripciones Reembolsos 31 de dic. de 2010
Clase de acciones institucionales de distribución 6.997.852.007 46.551.957.809 (43.243.045.747) 10.306.764.069
Clase de acciones de administración de distribución 382.530.469 907.614.824 (1.082.903.298) 207.241.995
Clase de acciones preferentes de distribución 35.751.323 223.493.189 (228.766.674) 30.477.838
Clase de acciones institucionales de acumulación 29.987 40.375 (54.829) 15.533
Clase de acciones de administración de acumulación 5.679 7.670 (8.988) 4.361
Clase de acciones preferentes de acumulación 4.112 6.444 (5.928) 4.628
Clase de acciones clásicas de acumulación 130 5.201 (2.005) 3.326
Clase de acciones M+ de distribución 3.617.500.046 10.550.230.312 (11.238.843.322) 2.928.887.036
Clase de acciones de valor de distribución — 10.126 (12) 10.114
Clase de acciones X de distribución 177.728.468 1.715.940.922 (1.737.120.663) 156.548.727
Clase de acciones M+ de acumulación 312 74.727 (31.339) 43.700
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