Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Balance de situación (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs<br />
US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Total<br />
Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund agregado<br />
30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio<br />
de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 de 2011<br />
Notas US$ GBP EUR JPY US$ EUR GBP US$<br />
Activos<br />
Activos financieros expresados al valor razonable como pérdida o ganancia<br />
Tesorería<br />
Saldos por cobrar por venta de valores<br />
Ingresos por cobrar<br />
Otros activos<br />
Total activos<br />
Pasivo<br />
Dividendos a pagar<br />
Importe a pagar por compra de inversiones<br />
Comisiones de gestión por pagar<br />
Comisiones de administración y custodia por pagar<br />
Comisiones de distribución a pagar<br />
Comisiones del Agente de transferencias por pagar<br />
Comisiones de auditoría por pagar<br />
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista<br />
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración<br />
Honorarios de abogados<br />
Otros pasivos<br />
Total Pasivo (Excluido el activo neto atribuible a titulares de acciones<br />
participativas reembolsables)<br />
Activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables<br />
3(c), 7 27.185.779.080 5.027.702.417 12.875.768.045 12.377.591.276 9.010.786.489 1.225.587.924 1.599.105.560 67.433.677.248<br />
3(d), 14 1.564.446.285 91.271 — 797.411 11.573 9.636 64.606 1.564.731.955<br />
— — 341.460.771 — — 14.864.915 — 516.618.440<br />
3(b) 8.641.831 2.916.342 8.308.621 7.537 3.120.030 338.520 210.796 29.319.470<br />
62.066 2.723 — — 27.577 98 — 94.157<br />
28.758.929.262 5.030.712.753 13.225.537.437 12.378.396.224 9.013.945.669 1.240.801.093 1.599.380.962 69.544.441.270<br />
12 1.486.974 2.633.114 10.645.114 44.523 39.676 747.835 403.642 22.920.620<br />
— — 34.357.244 — — — — 49.812.816<br />
8 3.993.171 487.290 1.600.222 5.514.225 543.300 168.092 343.042 8.501.594<br />
8 784.478 140.398 443.725 743.033 275.804 24.949 73.106 2.091.759<br />
8 178.620 47.639 66.704 — — 2.106 1.293 356.942<br />
8 — 29.327 39.642 860.467 31.413 21.164 9.334 192.295<br />
9.710 5.993 6.784 779.540 9.710 6.744 5.958 67.873<br />
8 246.352 44.786 108.139 101.941 68.826 9.339 13.999 581.142<br />
116.702 18.629 48.313 431.555 47.814 12.688 12.938 308.981<br />
— 70.275 34.761 6.760.112 12.058 158.038 77.142 611.962<br />
296.999 162.718 441.425 9.934.282 149.525 72.303 134.257 1.791.137<br />
7.113.006 3.640.169 47.792.073 25.169.678 1.178.126 1.223.258 1.074.711 87.237.121<br />
28.751.816.256 5.027.072.584 13.177.745.364 12.353.226.546 9.012.767.543 1.239.577.835 1.598.306.251 69.457.204.149<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
22
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