Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) GBP neto (%)<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización en una<br />
bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Obligaciones de interés variable<br />
2.300.000 Bank of Scotland Plc 4,625% 04/11/2011 2.329.225 0,15<br />
1.000.000 Barclays Bank Plc 2,875% 23/12/2011 1.008.896 0,06<br />
5.000.000 JPMorgan Chase & Co 3,750% 12/12/2011 5.067.439 0,32<br />
TOTAL OBLIGACIONES DE INTERÉS VARIABLE 8.405.560 0,53<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA<br />
BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 8.405.560 0,53<br />
Valores mobiliarios excepto los admitidos a cotización en una<br />
Bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Pactos de recompra tripartitos<br />
319.000.000 Barlcays Bank Pacto de recompra (d)(f) 0,520% 01/07/2011 319.000.000 19,95<br />
319.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra (d)(f) 0,530% 01/07/2011 319.000.000 19,96<br />
315.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra (e)(f) 0,530% 01/07/2011 315.700.000 19,75<br />
319.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra (c)(e)(f) 0,530% 01/07/2011 319.000.000 19,96<br />
318.000.000 Société Générale Pacto de recompra (d)(f) 0,520% 01/07/2011 318.000.000 19,90<br />
TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 1.590.700.000 99,52<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN<br />
EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 1.590.700.000 99,52<br />
TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 1.599.105.560 100,05<br />
Valor razonable<br />
Activo<br />
TOTAL DE INVERSIONES GBP neto (%)<br />
Total obligaciones de interés variable 8.405.560 0,53<br />
Total pactos de recompra tripartitos 1.590.700.000 99,52<br />
Otros activos y pasivos (799.309) (0,05)<br />
ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A TITULARES DE ACCIONES PARTICIPATIVAS REEMBOLSABLES 1.598.306.251 100,00<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
(f)<br />
Los tipos de interés representan bien el tipo de interés anual indicado según cupón, la rentabilidad anualizada descontada en la fecha de adquisición de los<br />
títulos descontados, o, en el caso de los títulos de interés variable, el tipo vigente que se basará en los índices de los tipos de interés aplicables.<br />
Las fechas de vencimiento representan bien la fecha indicada en el título, o la siguiente fecha actualizada de interés para los títulos de interés variable, o la<br />
fecha preestablecida para ese tipo de títulos.<br />
Parte relacionada con Goldman Sachs Funds, plc.<br />
El agente de garantía tripartito es Euroclear.<br />
El agente de garantía tripartito es Bank of New York Mellon.<br />
Los importes percibidos como garantía de contratos de recompra corresponden a bonos del Estado elegibles distintos a efectivo.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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