Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)<br />
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011<br />
7 Activos financieros expresados al valor razonable como pérdida o ganancia (continuación)<br />
Activos financieros valorados a su justo valor<br />
Total agregado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total<br />
30 de junio de 2011 USD USD USD USD<br />
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia<br />
Valores de agencia federal — 3.615.224.829 — 3.615.224.829<br />
Bonos del estado 3.822.337.681 — — 3.822.337.681<br />
Obligaciones de interés variable — 4.068.674.414 — 4.068.674.414<br />
Certificados de depósito — 7.285.786.699 — 7.285.786.699<br />
Efectos comerciales — 15.154.992.224 — 15.154.992.224<br />
Pagaré a la vista principal — 450.000.000 — 450.000.000<br />
Certificados de depósitos emitido en el mercado interno estadounidense — 4.577.000.000 — 4.577.000.000<br />
Depósitos a plazo — 6.924.265.150 — 6.924.265.150<br />
Pactos de recompra tripartitos — 21.535.396.251 — 21.535.396.251<br />
Total activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia 3.822.337.681 63.611.339.567 — 67.433.677.248<br />
Las siguientes tablas muestran los instrumentos financieros contabilizados al valor razonable, analizados entre<br />
los tres niveles distintos descritos anteriormente a 31 de diciembre de 2010:<br />
Activos financieros valorados a su justo valor<br />
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total<br />
31 de diciembre de 2010 USD USD USD USD<br />
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia<br />
Valores de agencia federal — 4.458.905.480 — 4.458.905.480<br />
Bonos del estado 87.442.935 — — 87.442.935<br />
Obligaciones de interés variable — 1.350.000.000 — 1.350.000.000<br />
Certificados de depósito — 2.290.034.723 — 2.290.034.723<br />
Efectos comerciales — 10.082.568.666 — 10.082.568.666<br />
Pagaré a la vista principal — 500.000.000 — 500.000.000<br />
Pactos de recompra tripartitos — 6.271.400.000 — 6.271.400.000<br />
Certificados de depósitos emitido en el mercado interno estadounidense — 2.680.914.782 — 2.680.914.782<br />
Depósitos a plazo — 5.550.000.000 — 5.550.000.000<br />
Total 87.442.935 33.183.823.651 — 33.271.266.586<br />
Activos financieros valorados a su justo valor<br />
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total<br />
31 de diciembre de 2010 GBP GBP GBP GBP<br />
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia<br />
Obligaciones de interés variable — 312.839.787 — 312.839.787<br />
Certificados de depósito — 648.708.086 — 648.708.086<br />
Efectos comerciales — 2.630.305.803 — 2.630.305.803<br />
Pactos de recompra tripartitos 881.300.000 — 881.300.000<br />
Depósitos a plazo — 206.100.000 — 206.100.000<br />
Total — 4.679.253.676 — 4.679.253.676<br />
Activos financieros valorados a su justo valor<br />
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total<br />
31 de diciembre de 2010 EUR EUR EUR EUR<br />
Activos financieros valorados a su precio justo como pérdida o ganancia<br />
Bonos del estado 805.140.209 214.963.643 — 1.020.103.852<br />
Obligaciones de interés variable — 505.201.361 — 505.201.361<br />
Certificados de depósito — 1.650.924.637 — 1.650.924.637<br />
Efectos comerciales — 6.075.233.144 — 6.075.233.144<br />
Pactos de recompra tripartitos 3.575.700.000 — 3.575.700.000<br />
Depósitos a plazo — 1.566.500.000 — 1.566.500.000<br />
Total 805.140.209 13.588.522.785 — 14.393.662.994<br />
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