Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)<br />
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011<br />
13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación)<br />
II.<br />
Riesgo de liquidez (continuación)<br />
Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Menos de Más de Total<br />
31 de diciembre de 2010 1 año 1 año USD<br />
Pasivos financieros<br />
Dividendos a pagar — — —<br />
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar — — —<br />
Gastos de administración y custodia a pagar 941 — 941<br />
Comisiones de distribución a pagar 2.139 — 2.139<br />
Comisión de agencia de transferencias a pagar 11.069 — 11.069<br />
Comisión de auditoría a pagar 4.138 — 4.138<br />
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista — — —<br />
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 7.011 — 7.011<br />
Honorarios de abogados a pagar 119.581 — 119.581<br />
Otros pasivos 57.760 — 57.760<br />
Total pasivos financieros 202.639 — 202.639<br />
El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.<br />
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total<br />
30 de junio de 2011 1 año 1 año GBP<br />
Pasivos financieros<br />
Dividendos a pagar 2.633.114 — 2.633.114<br />
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 487.290 — 487.290<br />
Gastos de administración y custodia a pagar 140.398 — 140.398<br />
Comisiones de distribución a pagar 47.639 — 47.639<br />
Comisión de agencia de transferencias a pagar 29.327 — 29.327<br />
Comisión de auditoría a pagar 5.993 — 5.993<br />
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 44.786 — 44.786<br />
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 18.629 — 18.629<br />
Honorarios de abogados a pagar 70.275 — 70.275<br />
Otros pasivos 162.718 — 162.718<br />
Acciones participativas reembolsables 5.027.072.584 — 5.027.072.584<br />
Total pasivos financieros 5.030.712.753 — 5.030.712.753<br />
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