Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund<br />
Cambios significativos en la cartera de inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Fecha de<br />
Coste<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento USD<br />
Compras significativas<br />
2.225.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 29/06/2011 2.225.000.000<br />
2.225.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 30/06/2011 2.225.000.000<br />
2.225.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 01/07/2011 2.225.000.000<br />
2.150.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 29/06/2011 2.150.000.000<br />
1.999.800.000 Deutsche Bank Pacto de recompra 0,16% 18/01/2011 1.999.800.000<br />
1.950.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,15% 26/01/2011 1.950.000.000<br />
1.939.400.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,18% 01/03/2011 1.939.400.000<br />
1.935.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 27/06/2011 1.935.000.000<br />
1.880.100.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 28/06/2011 1.880.100.000<br />
1.825.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,12% 14/02/2011 1.825.000.000<br />
1.825.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 27/06/2011 1.825.000.000<br />
1.825.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 28/06/2011 1.825.000.000<br />
1.800.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,13% 15/02/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,12% 03/03/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,12% 03/03/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,12% 08/03/2011 1.800.000.000<br />
1.785.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,14% 28/02/2011 1.785.000.000<br />
1.774.300.000 UBS Securities LLC Pacto de recompra 0,14% 02/03/2011 1.774.300.000<br />
1.760.000.000 UBS Securities LLC Pacto de recompra 0,07% 03/05/2011 1.760.000.000<br />
1.750.000.000 HSBC Pacto de recompra 0,05% 11/04/2011 1.750.000.000<br />
Fecha de<br />
Ingresos<br />
Nominal Descripción del valor Tipo de interés vencimiento USD<br />
Ventas significativas<br />
2.225.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 29/06/2011 2.225.000.000<br />
2.225.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 30/06/2011 2.225.000.000<br />
2.150.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 29/06/2011 2.150.000.000<br />
1.999.800.000 Deutsche Bank Pacto de recompra 0,16% 18/01/2011 1.999.800.000<br />
1.950.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,15% 26/01/2011 1.950.000.000<br />
1.939.400.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,18% 01/03/2011 1.939.400.000<br />
1.935.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 27/06/2011 1.935.000.000<br />
1.880.100.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,01% 28/06/2011 1.880.100.000<br />
1.825.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,12% 14/02/2011 1.825.000.000<br />
1.825.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 27/06/2011 1.825.000.000<br />
1.825.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,01% 28/06/2011 1.825.000.000<br />
1.800.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,13% 15/02/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,12% 03/03/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 ING Bank Financial Markets Pacto de recompra 0,12% 03/03/2011 1.800.000.000<br />
1.800.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,12% 08/03/2011 1.800.000.000<br />
1.785.000.000 Barclays Bank Pacto de recompra 0,14% 28/02/2011 1.785.000.000<br />
1.774.300.000 UBS Securities LLC Pacto de recompra 0,14% 02/03/2011 1.774.300.000<br />
1.760.000.000 UBS Securities LLC Pacto de recompra 0,07% 03/05/2011 1.760.000.000<br />
1.750.000.000 BNP Paribas Pacto de recompra 0,13% 28/02/2011 1.750.000.000<br />
1.750.000.000 HSBC Pacto de recompra 0,05% 11/04/2011 1.750.000.000<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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