Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
13 Instrumentos financieros y riesgos asociados (continuación)
II.
Riesgo de liquidez (continuación)
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
31 de diciembre de 2010 1 año 1 año USD
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 183.422 — 183.422
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 2.948.054 — 2.948.054
Gastos de administración y custodia a pagar 176.980 — 176.980
Comisiones de distribución a pagar 7.418 — 7.418
Comisión de agencia de transferencias a pagar 26.310 — 26.310
Comisión de auditoría a pagar 19.507 — 19.507
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 176.293 — 176.293
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 37.790 — 37.790
Honorarios de abogados a pagar 33.238 — 33.238
Otros pasivos 171.839 — 171.839
Acciones participativas reembolsables 10.897.793.167 — 10.897.793.167
Total pasivos financieros 10.901.574.018 — 10.901.574.018
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund Menos de Más de Total
30 de junio de 2011 1 año 1 año EUR
Pasivos financieros
Dividendos a pagar 747.835 — 747.835
Comisión del Gestor de Inversiones a pagar 168.092 — 168.092
Gastos de administración y custodia a pagar 24.949 — 24.949
Comisiones de distribución a pagar 2.106 — 2.106
Comisión de agencia de transferencias a pagar 21.164 — 21.164
Comisión de auditoría a pagar 6.744 — 6.744
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista 9.339 — 9.339
Comisiones a pagar a los miembros del Consejo de Administración 12.688 — 12.688
Honorarios de abogados a pagar 158.038 — 158.038
Otros pasivos 72.303 — 72.303
Acciones participativas reembolsables 1.239.577.835 — 1.239.577.835
Total pasivos financieros 1.240.801.093 — 1.240.801.093
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