Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)<br />
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011<br />
11 Valor liquidativo por acción<br />
La siguiente tabla resume el Valor Liquidativo y el VL por acción de cada Clase de acciones durante el periodo<br />
cerrado a 30 de junio de 2011.<br />
30 de junio de 2011<br />
Clase de acciones<br />
institucionales de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de administración<br />
de distribución<br />
Clase de acciones<br />
preferentes de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
institucionales de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de administración<br />
de acumulación<br />
Clase de acciones<br />
preferentes de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de valor de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de capital de<br />
distribución<br />
Valor liquidativo por acción<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 1,00 1,00 1,00 12.189,45 11.942,52 12.081,38 1,00 1,00<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 1,00 1,00 1,00 13.813,06 13.494,53 13.684,81 1,00 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 1,00 1,00 1,00 12.357,97 12.074,87 12.243,09 1,00 —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 10.000,00 — — 10.083,46 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 1,00 1,00 1,00 10.122,43 10.085,81 10.105,11 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 1,00 1,00 1,00 10.374,99 10.300,79 10.341,32 1,00 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 1,00 1,00 1,00 10.075,71 — — — —<br />
Acciones en circulación<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 19.153.495.588 2.563.984.292 389.464.967 367.864 13.685 683 188.778.239 36.229.053<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 4.328.258.766 197.608.021 46.345.012 9.677 987 519 10.028 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 9.005.748.498 185.064.787 36.393.330 20.963 9.238 3.206 10.114 —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 772.759 — — 335.129 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 8.281.218.697 434.722.276 7.405.134 24.410 1.706 1.349 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 1.155.099.875 810.127 683.950 7.100 500 402 10.142 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 1.432.051.798 55.064 27.400 16.492 — — — —<br />
Valor liquidativo<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD 19.153.495.588 2.563.984.292 389.464.967 4.484.058.610 163.438.323 8.249.902 188.778.239 36.229.054<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP 4.328.258.766 197.608.021 46.345.012 133.661.272 13.311.006 7.100.131 10.028 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 9.005.748.498 185.064.787 36.393.330 259.065.589 111.547.075 39.256.017 10.114 —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY 7.727.588.792 — — 3.379.258.124 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 8.281.218.697 434.722.276 7.405.134 247.084.293 17.208.482 13.635.644 — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 1.155.099.875 810.127 683.950 73.664.658 5.153.734 4.155.349 10.142 —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 1.432.051.798 55.064 27.400 166.171.989 — — — —<br />
30 de junio de 2011<br />
Clase de acciones<br />
clásicas de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
M+ de<br />
distribución<br />
Clase de acciones<br />
de “superadministración”<br />
de distribución<br />
Clase de acciones<br />
X de distribución<br />
Clase de acciones<br />
M+ de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de valor de<br />
acumulación<br />
Clases de acciones<br />
selectas de<br />
acumulación<br />
Clase de acciones<br />
de “superadministración”<br />
de acumulación<br />
Valor liquidativo por acción<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1,00 — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 1,00 — — 10.385,90 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 114,86 1,00 — 1,00 10.445,82 — — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 10.000,00 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — 10.005,09 1,00 — — — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — — — — — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
Acciones en circulación<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1.764.117.281 — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 257.425.404 — — 4.174 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 4.477 2.903.381.469 — 246.887.554 37.324 — — —<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 124.638 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — 886,00 2.624.262 — — — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — — — — — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
Valor liquidativo<br />
US$ Liquid Reserves Fund USD — — — 1.764.117.281 — — — —<br />
Sterling Liquid Reserves Fund GBP — — — 257.425.404 — — 43.352.944 —<br />
Euro Liquid Reserves Fund EUR 514.258 2.903.381.469 — 246.887.554 389.876.673<br />
Yen Liquid Reserves Fund JPY — — — 1.246.379.630 — — — —<br />
US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD — — 8.868.755 2.624.262 — — — —<br />
Euro Government Liquid Reserves Fund EUR — — — — — — — —<br />
Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP — — — — — — — —<br />
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