Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
10 Capital social
Autorizado
El capital social autorizado de la Sociedad asciende a 30.000 acciones constitutivas con un valor de 1,27 EUR
cada una y 500.000.000.000 acciones participativas sin valor nominal. Las acciones constitutivas no dan
derecho a los titulares a participar en los activos de la Sociedad y, por lo tanto, no forman parte del activo neto
de la misma.
La suscripción mínima inicial establecida para los fondos Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund y
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund es de un millón de dólares, el mismo importe de
suscripción mínima inicial que se aplica al Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund. La suscripción mínima
inicial establecida para los fondos Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund y Goldman Sachs Sterling
Government Liquid Reserves es de un millón de libras esterlinas. La suscripción mínima inicial establecida
para los fondos Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund y Goldman Sachs Euro Government Liquid
Reserves Fund es de un millón de euros. La suscripción mínima inicial en el Goldman Sachs Yen Liquid
Reserves Fund será de 100 millones de yenes japoneses.
Los movimientos relevantes del capital social se indican en el Estado de variaciones del activo neto atribuible
a titulares de acciones participativas reembolsables. La Sociedad invierte los beneficios generados de la
emisión de acciones en inversiones convenientes, manteniendo al mismo tiempo una liquidez suficiente para
atender las solicitudes de reembolso en caso necesario.
A continuación figura un resumen de los movimientos de las acciones de los Fondos durante el periodo
cerrado a 30 de junio de 2011:
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011
Clase de acciones institucionales de distribución 22.839.152.220 76.749.864.387 (80.435.521.019) 19.153.495.588
Clase de acciones de administración de distribución 3.488.072.436 12.545.613.976 (13.469.702.120) 2.563.984.292
Clase de acciones preferentes de distribución 492.933.434 876.631.505 (980.099.972) 389.464.967
Clase de acciones institucionales de acumulación 331.171 125.126 (88.433) 367.864
Clase de acciones de administración de acumulación 13.428 4.447 (4.190) 13.685
Clase de acciones preferentes de acumulación 538 413 (268) 683
Clase de acciones de valor de distribución 200.912.233 418.393.302 (430.527.296) 188.778.239
Clase de acciones de capital de distribución 40.456.544 10.523.913 (14.751.404) 36.229.053
Clase de acciones X de distribución 2.003.425.978 3.064.513.786 (3.303.822.483) 1.764.117.281
Saldo a
Saldo a
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011
Clase de acciones institucionales de distribución 3.723.435.160 13.103.224.926 (12.498.401.320) 4.328.258.766
Clase de acciones de administración de distribución 208.749.235 423.733.981 (434.875.195) 197.608.021
Clase de acciones preferentes de distribución 47.300.737 54.542.946 (55.498.671) 46.345.012
Clase de acciones institucionales de acumulación 17.244 11.456 (19.023) 9.677
Clase de acciones de administración de acumulación 1.039 224 (276) 987
Clase de acciones preferentes de acumulación 853 633 (967) 519
Clase de acciones de valor de distribución 10.028 — — 10.028
Clase de acciones X de distribución 376.627.101 2.073.102.255 (2.192.303.952) 257.425.404
Clases de acciones selectas de acumulación 5.595 41 (1.462) 4.174
44