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Goldman Sachs Funds, plc Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación) Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011 10 Capital social Autorizado El capital social autorizado de la Sociedad asciende a 30.000 acciones constitutivas con un valor de 1,27 EUR cada una y 500.000.000.000 acciones participativas sin valor nominal. Las acciones constitutivas no dan derecho a los titulares a participar en los activos de la Sociedad y, por lo tanto, no forman parte del activo neto de la misma. La suscripción mínima inicial establecida para los fondos Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund y Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund es de un millón de dólares, el mismo importe de suscripción mínima inicial que se aplica al Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund. La suscripción mínima inicial establecida para los fondos Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund y Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves es de un millón de libras esterlinas. La suscripción mínima inicial establecida para los fondos Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund y Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund es de un millón de euros. La suscripción mínima inicial en el Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund será de 100 millones de yenes japoneses. Los movimientos relevantes del capital social se indican en el Estado de variaciones del activo neto atribuible a titulares de acciones participativas reembolsables. La Sociedad invierte los beneficios generados de la emisión de acciones en inversiones convenientes, manteniendo al mismo tiempo una liquidez suficiente para atender las solicitudes de reembolso en caso necesario. A continuación figura un resumen de los movimientos de las acciones de los Fondos durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2011: Saldo a Saldo a Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 22.839.152.220 76.749.864.387 (80.435.521.019) 19.153.495.588 Clase de acciones de administración de distribución 3.488.072.436 12.545.613.976 (13.469.702.120) 2.563.984.292 Clase de acciones preferentes de distribución 492.933.434 876.631.505 (980.099.972) 389.464.967 Clase de acciones institucionales de acumulación 331.171 125.126 (88.433) 367.864 Clase de acciones de administración de acumulación 13.428 4.447 (4.190) 13.685 Clase de acciones preferentes de acumulación 538 413 (268) 683 Clase de acciones de valor de distribución 200.912.233 418.393.302 (430.527.296) 188.778.239 Clase de acciones de capital de distribución 40.456.544 10.523.913 (14.751.404) 36.229.053 Clase de acciones X de distribución 2.003.425.978 3.064.513.786 (3.303.822.483) 1.764.117.281 Saldo a Saldo a Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 3.723.435.160 13.103.224.926 (12.498.401.320) 4.328.258.766 Clase de acciones de administración de distribución 208.749.235 423.733.981 (434.875.195) 197.608.021 Clase de acciones preferentes de distribución 47.300.737 54.542.946 (55.498.671) 46.345.012 Clase de acciones institucionales de acumulación 17.244 11.456 (19.023) 9.677 Clase de acciones de administración de acumulación 1.039 224 (276) 987 Clase de acciones preferentes de acumulación 853 633 (967) 519 Clase de acciones de valor de distribución 10.028 — — 10.028 Clase de acciones X de distribución 376.627.101 2.073.102.255 (2.192.303.952) 257.425.404 Clases de acciones selectas de acumulación 5.595 41 (1.462) 4.174 44
Goldman Sachs Funds, plc Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación) Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011 10 Capital social (continuación) Saldo a Saldo a Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 10.306.764.069 21.769.376.968 (23.070.392.539) 9.005.748.498 Clase de acciones de administración de distribución 207.241.995 448.737.959 (470.915.167) 185.064.787 Clase de acciones preferentes de distribución 30.477.838 47.915.932 (42.000.440) 36.393.330 Clase de acciones institucionales de acumulación 15.533 19.528 (14.098) 20.963 Clase de acciones de administración de acumulación 4.361 7.877 (3.000) 9.238 Clase de acciones preferentes de acumulación 4.628 2.439 (3.861) 3.206 Clase de acciones clásicas de acumulación 3.326 13.858 (12.707) 4.477 Clase de acciones M+ de distribución 2.928.887.036 6.473.896.131 (6.499.401.698) 2.903.381.469 Clase de acciones de valor de distribución 10.114 — — 10.114 Clase de acciones X de distribución 156.548.727 1.191.909.720 (1.101.570.893) 246.887.554 Clase de acciones M+ de acumulación 43.700 58.622 (64.998) 37.324 Saldo a Saldo a Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 897.021 2.174.331 (2.298.593) 772.759 Clase de acciones institucionales de acumulación 455.398 26.958 (147.227) 335.129 Clase de acciones X de distribución 111.179 1.056.083 (1.042.624) 124.638 Saldo a Saldo a Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 10.348.107.720 18.863.834.964 (20.930.723.987) 8.281.218.697 Clase de acciones de administración de distribución 332.467.833 1.575.593.591 (1.473.339.148) 434.722.276 Clase de acciones preferentes de distribución 8.822.776 3.103.789 (4.521.431) 7.405.134 Clase de acciones institucionales de acumulación 14.157 30.450 (20.197) 24.410 Clase de acciones de administración de acumulación 3.477 75 (1.846) 1.706 Clase de acciones preferentes de acumulación 1.314 38 (3) 1.349 Clase de acciones de “superadministración” de acumulación 1.673 84 (871) 886 Clase de acciones X de distribución 10.052 23.301.920 (20.687.710) 2.624.262 Saldo a Saldo a Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 1.033.017.842 3.967.453.962 (3.845.371.929) 1.155.099.875 Clase de acciones de administración de distribución 15.428.835 1.244.846 (15.863.554) 810.127 Clase de acciones preferentes de distribución 2.323.993 1.019.611 (2.659.654) 683.950 Clase de acciones institucionales de acumulación 12.167 9.718 (14.785) 7.100 Clase de acciones de administración de acumulación 2.838 199 (2.537) 500 Clase de acciones preferentes de acumulación 360 58 (16) 402 Clase de acciones de valor de distribución 10.142 — — 10.142 Saldo a Saldo a Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund 31 de dic. de 2010 Suscripciones Reembolsos 30 de jun. de 2011 Clase de acciones institucionales de distribución 48.128.798 2.877.036.213 (1.493.113.213) 1.432.051.798 Clase de acciones de administración de distribución 2.373.910 1.653.784 (3.972.630) 55.064 Clase de acciones preferentes de distribución 36.799 116.604 (126.003) 27.400 Clase de acciones institucionales de acumulación 15.656 1.025 (189) 16.492 45
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