Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Cuenta de resultados globales (sin auditar)
Correspondiente al semestre cerrado a 30 de junio de 2010
Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs Goldman Sachs
US$ Liquid US$ Enhanced Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Total
Reserves Fund Cash Fund (1) Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund agregado
30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio 30 de junio
de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 de 2010
Notas US$ US$ GBP EUR JPY US$ EUR GBP US$
Ingresos
Ingresos por intereses
Plusvalía de inversión materializada neta
Variación neta de la pérdida de inversión
Ingresos por inversión neta
Gastos
Comisiones de gestión
Comisiones de administración y custodia
Comisión de distribución
Comisión del agente de transferencias
Comisiones de auditoría
Comisión a pagar por prestación de servicios al accionista
Comisiones de los miembros del Consejo de Administración
Gastos jurídicos
Otros gastos
Total gastos
Menos: Comisiones de gestión/Comisiones de distribución de renuncia/reembolsadas
Total gastos de explotación
Beneficio operativo
Costes financieros
Distribución a titulares de acciones articipativas reembolsables
Total costes financieros
Cambios en el activo neto atribuible a titulares de acciones participativas
reembolsables de operaciones
3(b) 34.307.983 63.235 12.809.673 24.907.908 14.532.636 9.056.486 4.822.506 275.140 102.902.266
9 — 173.240 — — — — — — 173.240
9 — (141.316) — — — — — — (141.316)
34.307.983 95.159 12.809.673 24.907.908 14.532.636 9.056.486 4.822.506 275.140 102.934.190
8 24.636.812 23.580 2.941.307 10.014.988 20.971.223 8.168.261 2.859.693 115.688 54.769.173
8 2.173.105 3.247 444.196 1.042.871 2.621.456 825.722 323.982 15.452 5.541.557
8 4.295.478 1.529 416.692 512.422 — 476.418 73.042 42 6.183.825
8 137.600 7.879 119.903 124.057 — 186.152 10.898 10.965 709.770
9.206 493 6.686 6.824 1.838.236 8.632 6.820 22.591 101.118
8 1.316.277 831 217.184 563.841 1.004.766 408.461 146.994 5.785 3.017.825
80.216 — 6.650 14.663 — 121.922 25.837 5.951 274.982
120.414 (30.223) 51.051 63.486 5.891.731 89.396 59.670 49.589 560.500
287.949 45.155 116.309 272.235 7.503.536 119.375 73.053 101.454 1.323.698
33.057.057 52.491 4.319.978 12.615.387 39.830.948 10.404.339 3.579.989 327.517 72.482.448
8 (7.191.725) (120.491) (896.802) (2.138.573) (26.588.587) (2.607.553) (664.529) (211.788) (15.612.569)
25.865.332 (68.000) 3.423.176 10.476.814 13.242.361 7.796.786 2.915.460 115.729 56.869.879
8.442.651 163.159 9.386.497 14.431.094 1.290.275 1.259.700 1.907.046 159.411 46.064.311
12 (7.504.441) (17.885) (8.754.742) (13.710.508) (1.023.878) (1.192.374) (1.815.971) (79.369) (42.751.036)
(7.504.441) (17.885) (8.754.742) (13.710.508) (1.023.878) (1.192.374) (1.815.971) (79.369) (42.751.036)
938.210 145.274 631.755 720.586 266.397 67.326 91.075 80.042 3.313.275
Las plusvalías y minusvalías se derivaron únicamente de actividades de inversión permanentes. Las plusvalías y minusvalías del Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund se derivaron únicamente de actividades de inversión hasta el 19 abril de 2010, fecha en que
cesó sus operaciones. No se produjeron plusvalías ni minusvalías aparte de las reflejadas en la Cuenta de pérdidas y ganancias.
(1)
El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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