Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) JPY neto (%)<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización en una<br />
bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Bonos del Estado<br />
2.000.000.000 Depósito con descuento del Tesoro de Japón 0,100% 04/07/2011 1.999.983.107 16,20<br />
2.000.000.000 Depósito con descuento del Tesoro de Japón 0,104% 19/07/2011 1.999.896.304 16,19<br />
1.000.000.000 Depósito con descuento del Tesoro de Japón 0,094% 25/07/2011 999.937.529 8,09<br />
1.000.000.000 Depósito con descuento del Tesoro de Japón 0,094% 08/08/2011 999.900.929 8,09<br />
1.000.000.000 Depósito con descuento del Tesoro de Japón 0,101% 15/08/2011 999.873.407 8,09<br />
TOTAL DE BONOS DEL ESTADO 6.999.591.276 56,66<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN EN UNA<br />
BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 6.999.591.276 56,66<br />
Valores mobiliarios excepto los admitidos a cotización en una<br />
Bolsa de valores oficial o negociados en un mercado regulado<br />
Pactos de recompra tripartitos<br />
2.500.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra (c)(d) 0,050% 01/07/2011 2.500.000.000 20,24<br />
TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 2.500.000.000 20,24<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN<br />
EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 2.500.000.000 20,24<br />
Depósitos<br />
Depósitos a plazo<br />
478.000.000 BNP Paribas 0,040% 01/07/2011 478.000.000 3,87<br />
1.200.000.000 Groupe BPCE SA 0,070% 01/07/2011 1.200.000.000 9,72<br />
1.200.000.000 UBS AG 0,056% 01/07/2011 1.200.000.000 9,71<br />
TOTAL DEPÓSITOS A PLAZO 2.878.000.000 23,30<br />
TOTAL DEPÓSITOS 2.878.000.000 23,30<br />
TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 12.377.591.276 100,20<br />
Valor razonable<br />
Activo<br />
TOTAL DE INVERSIONES JPY neto (%)<br />
Total Bonos del Estado 6.999.591.276 56,66<br />
Total pactos de recompra tripartitos 2.500.000.000 20,24<br />
Total depósitos a plazo 2.878.000.000 23,30<br />
Otros activos y pasivos (24.364.730) (0,20)<br />
ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A TITULARES DE ACCIONES PARTICIPATIVAS REEMBOLSABLES 12.353.226.546 100,00<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
Los tipos de interés representan bien el tipo de interés anual indicado según cupón, la rentabilidad anualizada descontada en la fecha de adquisición de los<br />
títulos descontados, o, en el caso de los títulos de interés variable, el tipo vigente que se basará en los índices de los tipos de interés aplicables.<br />
Las fechas de vencimiento representan bien la fecha indicada en el título, o la siguiente fecha actualizada de interés para los títulos de interés variable, o la<br />
fecha preestablecida para ese tipo de títulos.<br />
Parte relacionada con Goldman Sachs Funds, plc.<br />
El agente de garantía tripartito es Bank of New York Mellon.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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