Informe semestral (pdf) - Cajastur

Goldman Sachs Funds, plc
Notas sobre los estados financieros (sin auditar) (continuación)
Correspondiente al período cerrado a 30 de junio de 2011
8 Principales acuerdos y partes vinculadas (continuación)
Agente de transferencias
La Sociedad ha nombrado a RBC Dexia Investor Services Ireland Limited como agente registrador y de
transferencias (el “Agente de transferencias”) para los Fondos, de conformidad con el Contrato de Registrador
y Agente de transferencias suscrito entre la Sociedad y el Agente de transferencias. Los servicios
proporcionados diariamente a la Sociedad por parte de dicho Agente incluyen la recepción y el procesamiento
de las órdenes de suscripción y reembolso, la distribución y emisión de acciones y el mantenimiento del libro
de acciones de los Accionistas. El Agente de transferencias percibe una comisión al término de cada trimestre
que se descuenta del patrimonio neto de los Fondos.
El importe pagado a RBC Dexia Investor Services Ireland Limited ascendió a 402.964 USD durante el periodo
cerrado a 30 de junio de 2011 (30 de junio de 2010: 709.770 USD).
Servicios al Accionista
Goldman Sachs International, una parte vinculada a la Sociedad, a través de su Grupo europeo de servicios
al Accionista, también percibe una comisión por los servicios de inversión prestados a los accionistas de la
Sociedad, la cual se abona al término de cada mes. El importe pagado a Goldman Sachs International
ascendió a 3.562.826 USD durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2011 (30 de junio de 2010: 3.017.825
USD).
Remuneración del Auditor
Las comisiones de auditoría legales cargadas durante los periodos cerrados a 30 de junio de 2011 y 30 de
junio de 2010 se reflejaron en la Cuenta de resultados globales. PricewaterhouseCoopers Ireland, en su
condición de auditor de la Sociedad, no prestó ningún otro servicio de garantía, ni servicios consultivos sobre
tributación u otros servicios distintos a auditoria.
9 Plusvalía/(minusvalía) neta de inversión materializada y latente
Las plusvalías/(minusvalías) materializadas netas de inversión y las variaciones netas de
plusvalías/(minusvalías) latentes que resulten de negociar con los activos y pasivos financieros indicados en
la Cuenta de resultados globales correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2010 pueden analizarse
de la siguiente manera:
Goldman Sachs
US$ Enhanced Cash Fund
Total agregado
30 de jun. de 2010* 30 de jun. de 2010
USD
USD
Plusvalía neta materializada en títulos de inversión
Plusvalía neta materializada en contratos de divisas y de divisas a plazo
Plusvalía neta materializada en contratos de futuros
Plusvalía neta materializada en inversiones
Variación neta en (minusvalía) latente en títulos de inversión
Variación neta en (minusvalía) latente en contratos de divisas y de divisas a plazo
Variación neta en (minusvalía) latente en contratos de futuros
Variación neta en (minusvalía) latente en inversiones
166.432 166.432
1.012 1.012
5.796 5.796
173.240 173.240
(108.331) (108.331)
(1.277) (1.277)
(31.708) (31.708)
(141.316) (141.316)
* El Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund cesó sus operaciones el 19 de abril de 2010.
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